Cơ sở của việc sử dụng tín hiệu giao dịch là đảm bảo rằng việc giao dịch không được thực hiện một cách ngẫu nhiên mà sau khi phân tích cẩn thận để giảm bớt tổn thất. Chúng có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch trong ngày và các cá nhân sử dụng đòn bẩy lớn để giao dịch. Cùng tìm hiểu Trade Signal là gì? Các dạng tín hiệu giao dịch kinh điển?
Mục lục bài viết
1. Trade signal là gì?
Tín hiệu giao dịch hay tín hiệu giao dịch chỉ đơn giản là khi ai đó đang thực hiện một cuộc gọi giao dịch. Mua hoặc bán một chứng khoán hoặc tài sản khác, được tạo ra bằng phân tích.
Tín hiệu giao dịch có nhiều dạng. Chúng có thể là cờ hiệu tăng hoặc giảm, hình chữ nhật, hình tam giác và hình nêm, cũng như các mẫu biểu đồ đầu và vai. Các tín hiệu giao dịch cũng có thể thu hút sự chú ý đến khối lượng bất thường, hoạt động quyền chọn và lãi ngắn.
Tín hiệu giao dịch có thể cung cấp thông tin về việc nên vào hay thoát khỏi giao dịch và thời điểm tốt nhất để thực hiện. Tín hiệu có thể kết hợp một hoặc nhiều yếu tố để tạo thành một kích hoạt duy nhất.
Phân tích xem xét nhiều yếu tố như giá cả, khối lượng, tình cảm thị trường, dữ liệu lịch sử, v.v., để hình thành các dự đoán về xu hướng thị trường chứng khoán được gọi là các chỉ báo kỹ thuật. Người ta có thể chọn kết hợp một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật để thử và giảm rủi ro khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, công cụ kết quả có thể phức tạp và phản tác dụng với quá nhiều chỉ báo kỹ thuật.
Các chỉ báo giao dịch dựa trên thuật toán về cơ bản là các ứng dụng hoặc chương trình phân tích thị trường và sau đó cung cấp kết quả về cách giao dịch. Nó thường dựa trên chuyển động lịch sử của thị trường và phân tích toán học sâu sắc. Thông thường, các bên thứ ba tạo các ứng dụng tín hiệu giao dịch và bán chúng cho các nhà giao dịch cần chúng. Các thuật toán chỉ tốt như cách mọi người tạo ra chúng. Vì vậy, tốt hơn là sử dụng các thuật toán được thực hiện bởi những người hiểu sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động thương mại. Các thuật toán và ứng dụng tín hiệu giao dịch rất tốt thậm chí có thể xem xét các chỉ số kinh tế để tư vấn cho nhà giao dịch về trạng thái hiện tại của thị trường và nên mua bán cổ phiếu hoặc hàng hóa đã chọn.
Một số nền tảng giao dịch trực tuyến cho phép các nhà giao dịch tạo ra các công cụ tín hiệu giao dịch để tự động hóa giao dịch. Họ thực hiện điều này bằng cách phân tích các chuyển động của thị trường và chỉ thực hiện giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn dựa trên các quy tắc mà người dùng đã thiết lập trong nền tảng. Nó có thể có lợi khi nhà giao dịch muốn đợi thị trường ở một trạng thái cụ thể trước khi vào giao dịch.
Như bất kỳ ai cũng có thể thực hiện cuộc gọi, thách thức thường gặp là tìm một cuộc gọi do một nhà giao dịch thực tế điều hành. Các loại dịch vụ này cũng tồn tại trong thế giới thể chế. Chúng chỉ có xu hướng chính xác hơn một chút so với những gì bạn thấy có sẵn cho các nhà kinh doanh bán lẻ.
Như bất kỳ ai cũng có thể thực hiện cuộc gọi, thách thức thường gặp là tìm một cuộc gọi do một nhà giao dịch thực tế điều hành. Các loại dịch vụ này cũng tồn tại trong thế giới thể chế. Chúng chỉ có xu hướng chính xác hơn một chút so với những gì bạn thấy có sẵn cho các nhà kinh doanh bán lẻ.
Tín hiệu thị trường là sự chuyển giao thông tin hoặc chỉ dẫn vô tình hoặc thụ động giữa những người tham gia thị trường. Ví dụ, nếu một công ty phát hành trái phiếu thì điều đó gián tiếp cho thấy rằng công ty đó cần vốn và cũng muốn giữ quyền kiểm soát. Do đó, thay vì bình quân đầu người, nó thích vốn vay hơn. Nó dựa trên các chỉ số kỹ thuật. Và thường là dấu hiệu cho biết thời điểm bán hoặc mua một sản phẩm cụ thể.
Nó cũng thu hút sự chú ý của người dùng đến các tùy chọn khác có sẵn, sự tăng trưởng bất thường và lợi ích ngắn hạn.
2. Sử dụng tín hiệu giao dịch:
Ngoài việc xác định thời điểm tham gia giao dịch, các tín hiệu giao dịch cũng có thể được sử dụng để thay đổi các sản phẩm trong danh mục đầu tư. Nó xuất hiện khi tín hiệu giao dịch xác định các sản phẩm có khả năng mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chúng cũng có thể được sử dụng để chuyển đổi vị trí tùy thuộc vào các biến số của thị trường. Ví dụ: nếu nhà giao dịch bán khống một sản phẩm cụ thể và thị trường thay đổi dẫn đến thua lỗ, tín hiệu giao dịch có thể được sử dụng để biến nó thành vị thế mua. Bằng cách này, nhà giao dịch không phải chịu những khoản lỗ lớn.
Điểm mấu chốt là các tín hiệu giao dịch ngày càng hữu ích đối với các nhà giao dịch ngày nay. Các tín hiệu giao dịch tốt nhất có thể tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm rủi ro giao dịch. Tuy nhiên, một số chỉ báo giao dịch đơn giản phù hợp nhất cho những người mới bắt đầu giao dịch với số tiền mà họ có thể chịu được. Điều này là do, với tư cách là một nhà giao dịch mới bắt đầu, người ta vẫn đang tìm hiểu thị trường và cách nó hoạt động. Họ cũng đang tìm hiểu cách hoạt động của chỉ báo giao dịch và cách diễn giải thông tin từ nó.
3. Ví dụ về tín hiệu giao dịch:
Một tín hiệu giao dịch có thể đặc biệt hữu ích cho một người giao dịch lần đầu tiên. Ngày nay, thật dễ dàng giao dịch trên các nền tảng khác nhau từ nhà; người ta không cần phải lên sàn giao dịch chứng khoán. Ở vị trí này, người ta có thể trích xuất một lượng lớn thông tin từ các chỉ báo tín hiệu giao dịch. Nó bao gồm trạng thái hiện tại của thị trường, khi nào nên tham gia một giao dịch cụ thể và khi nào thì rời khỏi giao dịch. Nó cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về xác suất tạo ra lợi nhuận tại một thời điểm cụ thể.
Một nhà giao dịch mới bắt đầu có thể sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên để tìm hiểu khi nào thị trường gặp rủi ro hoặc thuận lợi để giao dịch. Một chỉ báo ngẫu nhiên dao động trong khoảng từ 0 đến 100, cho biết mức giá thấp nhất và cao nhất trong một khoảng thời gian. Chỉ báo so sánh giá trị hiện tại với giá tối đa và tối thiểu để thể hiện chuyển động của thị trường. Tín hiệu này rất tốt trong việc cho biết liệu một chứng khoán đang bị bán quá mức hay mua quá mức. Nó cũng giúp đánh giá rủi ro giao dịch tại thời điểm đó. Các giá trị ngẫu nhiên gần 100 cho thấy tín hiệu mua quá mức và những giá trị gần 0 hơn cho thấy tín hiệu bán quá mức.
4. Các tín hiệu giao dịch kinh điển:
Các tín hiệu giao dịch có vô số, và mỗi tín hiệu phục vụ các mục đích cụ thể. Tuy nhiên, một số tín hiệu giao dịch phổ biến nhất và tốt nhất là:
– Phân kỳ hội tụ trung bình động: Phương pháp này đo lường cả động lượng và xu hướng của thị trường. MACD cho biết cường độ của một xu hướng đi lên hoặc đi xuống trên thị trường chứng khoán. Khi đường MACD cắt xuống trên đường tín hiệu, xu hướng là tăng và các nhà giao dịch có thể mua một chứng khoán an toàn. Tương tự, khi nó lặn xuống dưới đường tín hiệu, nó cho thấy một xu hướng giảm và các nhà giao dịch có thể an toàn khi bán một chứng khoán.
– Đường trung bình trượt theo cấp số nhân: Tín hiệu này cung cấp giá trung bình của chứng khoán trong một thời gian cụ thể. Khi làm điều này, nó đặt mức độ ưu tiên cao hơn so với dữ liệu gần đây hơn. Do đó, nhiều nhà phân tích coi đường EMA có lợi hơn đường trung bình động đơn giản vì chúng nhạy cảm hơn với những thay đổi gần đây. Các nhà giao dịch có thể chọn các phạm vi khác nhau của đường trung bình động.
– Chỉ số sức mạnh tương đối: Chỉ số RSI, hoặc chỉ báo sức mạnh tương đối, cũng hữu ích trong các thị trường có xu hướng và được vẽ biểu đồ từ 0 đến 100. Chỉ số RSI trên 70 có thể thể hiện điều kiện mua quá nhiều, trong khi chỉ số RSI dưới 30 có thể biểu thị điều kiện bán quá mức . Không giống như MACD, RSI kiểm tra mối quan hệ giữa giá cao hơn và giá thấp hơn gần đây. Nó sử dụng giá trị trung bình của lãi và lỗ trong một khoảng thời gian nhất định.
– Ngẫu nhiên: Tín hiệu này là chìa khóa để cung cấp thông tin về tình trạng quá bão hòa hoặc quá bão hòa trên thị trường, do đó cho phép nhà giao dịch biết vị trí an toàn nào cần thực hiện. Chỉ báo ngẫu nhiên dao động giữa hai giới hạn phạm vi, tức là 0 và 100, là phạm vi giá thấp nhất và cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Các chỉ báo ngẫu nhiên thường dễ đọc và chính xác.
– Đường trung bình động đơn giản: Đây là một chỉ báo giao dịch theo xu hướng phổ biến mà các nhà giao dịch mới sử dụng thường xuyên. SMA hiển thị các chỉ báo tụt hậu một cách rõ ràng và đặc biệt hữu ích trong việc thể hiện hướng đi của thị trường. Phần sau đôi khi có thể không rõ ràng khi nhìn vào đồ thị thời gian thực. Một trong những đặc điểm của SMA là nó sử dụng các đường trung bình động đơn giản để tạo ra sản lượng.
– Cảm xúc của Khách hàng: Đây là một chỉ báo tương phản. Tín hiệu này cho biết về tình cảm chung của nhà giao dịch đối với các thị trường cụ thể để bán trong điều kiện thị trường tăng và mua trong điều kiện thị trường giảm. Những thay đổi trong cảm xúc và hướng mà họ đang hướng tới là một bổ sung tốt cho phân tích giá. Nó đặc biệt hữu ích trong các thị trường có xu hướng và tương đối dễ sử dụng.
