Thân nến trong phân tích kĩ thuật là gì? Đặc điểm và phân tích biểu đồ

1. Thân nến trong phân tích kỹ thuật là gì?

“Thân nến” xuất phát từ đồ thị hình nến và kỹ thuật phân tích chứng khoán của Nhật Bản. Do đó, để giải thích rõ hơn về thân nến, chúng tôi sẽ đi từ việc xây dựng đồ thị hình nến.

Những dữ liệu thị trường phục vụ việc vẽ đồ thị hình nến sử dụng cùng loại dữ liệu có sẵn áp dụng cho đồ thị thanh: giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Trong đồ thị hình nến, thông tin dữ liệu được biểu hiện qua biểu tượng giống thanh nến và ngọn bấc. Một cây nên bao gồm hai thành phần qua trọng là thân nến và bóng nến (ngọn bấc).

Thân nến chính là hình chữ nhật biểu thị độ chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa trong một ngày, hay hiểu cách khác thì thân nến là phần dày đặc của cây nến thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khung thời gian nhất định. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (cây nến tăng giá) trong một khung thời gian xác định, thân nến có một màu riêng nhất định (màu trắng hoặc màu xanh tùy thuộc vào loại phần mềm). Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trong một khung thời gian nhất định, thân nến có một màu khác (màu đen hoặc màu đỏ tùy thuộc vào phần mềm).

Bóng nến (shadow), hoặc bấc đèn là một đường thẳng mảnh nhô ra ở phía trên và phía dưới thân nến. Các bóng nến thể hiện cho các mức giá cao nhất và thấp nhất xuất hiện trong một khung thời gian nhất định.

2. Đặc điểm của thân nến:

Thân nến thể hiện các thông số về giá của chứng khoán khi mở cửa và đóng cửa. Có thể nói thân nến chính là thành phần không thể thiếu trong biểu đồ hình nến.

Chiều cao của thân nến có thể thay đổi, tức chiều dài của thân nến không cố định. Đặc điểm này xuất phát từ việc thân nến chính là hiện thân của sự chênh lệch của giá mở cửa và giá đóng cửa của chứng khoán. Do đó, chiều cao của thân nến phụ thuộc vào độ chênh lệch đó. Nếu độ chênh lệch lớn thì chiều cao của nến lớn, nếu có sự chênh lệch ít thì chiều cao của thân nến ngắn.

Chiều cao của thân nến luôn luôn biến động. Vì thân nến thể hiện sự chênh lệch giá trong một khoảng thời gian nhất định, mỗi khoảng lại có một độ chênh lệch khác nhau nên chiều cao của thân nến luôn biến động.

Thân nến chia làm hai màu riêng biệt xanh- đỏ hoặc trắng- đen, tùy thuộc vào phương tiện.

Từ sự khác nhau của thân nến kết hợp với bóng nến tạo nên nhiều loại nến khác nhau. Mỗi loại nến lại thể hiện nét riêng biệt của thị trường.

3. Phân tích biểu đồ nến?

Các mẫu hình nến là một công cụ phân tích kỹ thuật tài chính mô tả thông tin biến động giá hàng ngày được thể hiện bằng đồ thị trên biểu đồ hình nến. Biểu đồ hình nến là một loại biểu đồ tài chính cho thấy biến động giá của các công cụ phái sinh, chứng khoán và tiền tệ, trình bày chúng dưới dạng các mẫu. Biểu đồ hình nến là loại biểu đồ giá biểu thị giá mở, đóng, cao và thấp của giá thị trường trong một khoảng thời gian nhất định và được phát triển ở Nhật Bản. Chân nến Nhật Bản là loại biểu đồ phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối.

Các mẫu hình nến thường đại diện cho cả một ngày biến động của giá, vì vậy sẽ có khoảng 20 ngày giao dịch với 20 mẫu hình nến trong vòng một tháng. Chúng phục vụ một mục đích vì chúng giúp các nhà phân tích dự đoán các biến động giá trong tương lai trên thị trường dựa trên các mẫu giá lịch sử.

Về số lượng, hiện có 42 mẫu hình nến được công nhận. Tất cả đều có thể được chia nhỏ thành các mẫu đơn giản và phức tạp.

Phân tích kỹ thuật tài chính là một nghiên cứu cần nhiều kiến thức và kinh nghiệm để thành thạo. Để đơn giản hơn, chúng ta sẽ nói về các mô hình cơ bản cần lưu ý khi xem biểu đồ hình nến và những mô hình có thể dự đoán về biến động giá.

Cách phổ biến nhất để sử dụng biểu đồ hình nến là tìm kiếm các mô hình đảo chiều hình nến. Những điều này đặc biệt hữu ích để xác nhận khi các mức hỗ trợ và kháng cự đã được giữ vững, giúp các nhà giao dịch bật đèn xanh để tham gia giao dịch. Nhà giao dịch có thể theo dõi đường đi của giá và biết cách diễn giải quá trình suy nghĩ của những người chơi tài chính khác có thể tận dụng kiến ​​thức này và sử dụng hành động giá để có lợi cho mình bằng cách đọc biểu đồ.

Tuy nhiên, sự tập trung vào sự đảo chiều bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch tốt nhất bằng cách giao dịch liên tục.

Có hai loại mô hình nến đó chính là mô hình tăng và mô hình giảm. Mô hình giảm giá là một loại mô hình nến trong đó giá đóng cửa trong khoảng thời gian của cổ phiếu thấp hơn giá mở cửa. Điều này tạo ra áp lực bán ngay lập tức cho nhà đầu tư do giả định giá giảm. Mô hình tăng giá: Mô hình tăng giá là một loại mô hình nến trong đó giá đóng cửa trong khoảng thời gian của cổ phiếu cao hơn giá mở cửa. Điều này tạo ra áp lực mua cho nhà đầu tư do giá tiếp tục tăng.

Như ở trên đã nói, có rất nhiều mẫu hình nến trên mạng, nhưng chúng tôi thực sự không khuyến khích cố gắng ghi nhớ tất cả chúng, việc ghi nhớ đó sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không có cách đọc biểu đồ nến. Thay vào đó, hãy học cách đọc giá và cách giá di chuyển cho chúng ta biết về những gì đang diễn ra trên thị trường. Cách chúng tôi giải thích quy trình suy nghĩ đằng sau mô hình Three Black Crows và Three Inside Up nên được áp dụng cho tất cả các mẫu hình nến và hành động giá. Khi chúng ta hiểu rằng đó không phải là xác định các mẫu chính xác mà là biết cách đọc biến động giá, thì chúng ta có thể phân tích biểu đồ theo một cách hoàn toàn mới.

Có ba thành phần chính của bất kỳ mô hình nến nào:

– Kích thước: Nến lớn hơn hay nhỏ hơn? Như đã thấy trong ví dụ với mô hình Three Inside Up, các cây nến đầu tiên trở nên nhỏ hơn (cho thấy sự thay đổi trong tâm lý và những con gấu rời khỏi đấu trường) và sau đó trở nên lớn hơn khi phe bò tiếp quản. Khi phân tích hành động giá, hãy luôn so sánh kích thước của các thanh nến gần đây nhất để biết được điều gì đang diễn ra và động lượng đang hoạt động.

– Bấc (bóng nến)

Bấc có thể cung cấp nhiều thông tin khác nhau: Bấc có thể hiển thị sự từ chối mức giá như trên mô hình Pinbar, nhưng nó cũng có thể thể hiện sự thiếu quyết đoán trên thị trường như trên mô hình Doji khi bấc nhô ra cả hai bên và một cây nến lớn không có bấc thường cho thấy sức mạnh lớn hơn và nhiều niềm tin hơn.

– Sự đóng

Như đã đề cập trước đó, một cây nến đóng cửa gần mức cao hoặc thấp và do đó không có bấc thường cho thấy sức mạnh lớn hơn. Phân tích giá đóng cửa của một cây nến kết hợp với kích thước có thể cung cấp những hiểu biết có ý nghĩa về sức mạnh hiện tại và sự cân bằng giữa phe bò và gấu. Khi giá đang giao dịch ở các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, việc đóng cửa cũng rất quan trọng và nó thường có thể chỉ ra khả năng các mức được giữ hoặc phá vỡ.

Bên cạnh việc hiểu những gì một mô hình nến đơn, có hai khái niệm bổ sung sẽ giúp chúng ta xác định các tín hiệu hành động giá có xác suất cao và tránh các tín hiệu thất bại thường xuyên hơn. Khi giao dịch hành động giá, điều quan trọng là phải rất chọn lọc và không nhảy theo bất kỳ tín hiệu nào; Nên tránh suy nghĩ về kế hoạch chi tiết và tìm kiếm các quy tắc cố định trong giao dịch nói chung.

So sánh các ngọn nến: Đây thường là một khía cạnh rất dễ bị bỏ qua của giao dịch hành động giá bởi vì hầu hết các nhà giao dịch chỉ tìm kiếm các mẫu kế hoạch chi tiết và tập trung vào các thanh nến riêng lẻ. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn giao dịch hành động giá thành công, chúng ta phải đặt hành động giá gần đây so với những gì đã xảy ra trước đó. Một pinbar nhỏ sau một sóng xu hướng với nến lớn ít có ý nghĩa hơn một pinbar lớn hơn sau một xu hướng với nến nhỏ; một cây nến nhấn chìm vừa đủ nhấn chìm ngọn nến trước đó có khả năng dự đoán thấp hơn một ngọn nến nhấn chìm ngọn nến trước đó một cách dễ dàng. Luôn nhìn vào biểu đồ của chúng ta một cách tổng thể để đưa mọi thứ vào đúng quan điểm.

Vị trí: Khái niệm vị trí có nghĩa là chỉ giao dịch các tín hiệu hành động giá xung quanh các mức giá có xác suất cao. Thay vì nhảy theo mọi tín hiệu hành động giá mà chúng ta thấy, chúng ta có thể tăng đáng kể tỷ lệ cược của mình bằng cách chỉ giao dịch xung quanh các khu vực hỗ trợ và kháng cự có tác động cao hoặc mức cung và cầu. Mặc dù chúng ta cần phải kiên nhẫn hơn, giao dịch của chúng ta cũng sẽ có lợi đáng kể.