Phương thức giao dịch chứng khoán là gì? Quá trình thực hiện giao dịch?

1. Phương thức giao dịch chứng khoán là gì?

– Khái niệm giao dịch:

Giao dịch trong ngày là hành vi mua và bán một công cụ tài chính trong cùng một ngày hoặc thậm chí nhiều lần trong một ngày. Tận dụng các biến động giá nhỏ có thể là một trò chơi sinh lợi – nếu nó được chơi đúng cách. Nhưng nó có thể là một trò chơi nguy hiểm đối với người mới hoặc bất kỳ ai không tuân thủ một chiến lược được suy nghĩ kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà môi giới đều phù hợp với khối lượng giao dịch lớn được thực hiện bởi các nhà giao dịch trong ngày. Nhưng một số nhà môi giới được thiết kế với tâm trí nhà giao dịch trong ngày. Bạn có thể xem danh sách các nhà môi giới tốt nhất cho giao dịch trong ngày của chúng tôi để xem nhà môi giới nào phù hợp nhất với những người muốn giao dịch trong ngày.

Các nhà môi giới trực tuyến trong danh sách của chúng tôi, Nhà môi giới trung thực và tương tác, có các phiên bản chuyên nghiệp hoặc nâng cao của nền tảng của họ có tính năng báo giá trực tuyến theo thời gian thực, công cụ biểu đồ nâng cao và khả năng nhập và sửa đổi các đơn đặt hàng phức tạp liên tiếp nhanh chóng.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một số nguyên tắc giao dịch chung trong ngày và sau đó chuyển sang quyết định thời điểm mua và bán, các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến, biểu đồ và mô hình cơ bản cũng như cách hạn chế thua lỗ.

2. Phương thức giao dịch chứng khoán:

Giao dịch trong ngày chỉ có lợi nhuận về lâu dài khi các nhà giao dịch thực hiện nghiêm túc và nghiên cứu.
Giao dịch ban ngày là một công việc, không phải là một sở thích; hãy đối xử với nó như vậy – hãy siêng năng, tập trung, khách quan và không để cảm xúc ra khỏi nó.

Các Phương thức giao dịch chứng khoán dựa trên các yếu tố sau đây:

– Kiến thức: Ngoài kiến ​​thức về các quy trình giao dịch cơ bản, các nhà giao dịch trong ngày cần cập nhật các tin tức và sự kiện thị trường chứng khoán mới nhất có ảnh hưởng đến chứng khoán – kế hoạch lãi suất của Fed, triển vọng kinh tế…

– Đặt quỹ bên cạnh: Đánh giá số vốn bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch. Nhiều nhà giao dịch trong ngày thành công có rủi ro ít hơn 1% đến 2% tài khoản của họ cho mỗi giao dịch. Nếu bạn có tài khoản giao dịch 40.000 đô la và sẵn sàng chịu rủi ro 0,5% số vốn của mình cho mỗi giao dịch, khoản lỗ tối đa cho mỗi giao dịch của bạn là 200 đô la (0,5% x 40.000 đô la). Dành ra một số tiền thặng dư mà người  giao dịch có thể giao dịch và sẵn sàng thua lỗ.

– Đặt thời gian bên cạnh: Giao dịch trong ngày đòi hỏi thời gian của người đầu tư. Đó là lý do tại sao nó được gọi là giao dịch trong ngày. Trên thực tế, người đầu tư sẽ cần phải từ bỏ hầu hết thời gian trong ngày của mình. Quá trình này yêu cầu một nhà giao dịch theo dõi thị trường và xác định các cơ hội, có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong giờ giao dịch. Di chuyển nhanh chóng là chìa khóa cho các phương thức giao dịch.

– Bắt đầu từ cái nhỏ nhất:  Khi mới bắt đầu, người đầu tư tập trung vào tối đa một đến hai cổ phiếu trong một phiên giao dịch. Theo dõi và tìm kiếm cơ hội dễ dàng hơn chỉ với một vài cổ phiếu. Gần đây, việc có thể giao dịch cổ phiếu phân đoạn ngày càng trở nên phổ biến, vì vậy bạn có thể chỉ định số tiền cụ thể, nhỏ hơn mà người đầu tư muốn đầu tư.

Điều đó có nghĩa là nếu cổ phiếu Amazon đang giao dịch ở mức 3.400 đô la, nhiều nhà môi giới hiện sẽ cho phép bạn mua một cổ phiếu nhỏ với số tiền có thể thấp tới 25 đô la, hoặc dưới 1% của một cổ phiếu Amazon đầy đủ.

– Tránh Cổ phiếu Penny: Có thể bạn đang tìm kiếm các giao dịch và giá thấp nhưng hãy tránh xa các cổ phiếu penny. Những cổ phiếu này thường kém thanh khoản và cơ hội trúng giải độc đắc thường rất ảm đạm.

Nhiều cổ phiếu giao dịch dưới 5 đô la một cổ phiếu bị hủy niêm yết khỏi các sàn giao dịch chứng khoán lớn và chỉ có thể giao dịch qua quầy (OTC). Trừ khi bạn nhìn thấy một cơ hội thực sự và đã thực hiện nghiên cứu của mình, hãy tránh xa những điều này.

3. Thời gian những giao dịch:

Nhiều lệnh đặt bởi các nhà đầu tư và thương nhân bắt đầu được thực hiện ngay khi thị trường mở cửa vào buổi sáng, điều này góp phần làm cho giá cả biến động. Một người chơi dày dạn kinh nghiệm có thể nhận ra các mẫu và chọn một cách thích hợp để kiếm lợi nhuận. Nhưng đối với người mới, có lẽ tốt hơn là chỉ đọc thị trường mà không thực hiện bất kỳ động thái nào trong 15 đến 20 phút đầu tiên.

Giờ giữa thường ít biến động hơn, và sau đó chuyển động bắt đầu tăng trở lại về phía chuông đóng cửa. Mặc dù giờ cao điểm mang lại nhiều cơ hội, nhưng sẽ an toàn hơn cho những người mới bắt đầu nên tránh chúng lúc đầu.

– Cắt lỗ bằng lệnh giới hạn: Quyết định loại lệnh bạn sẽ sử dụng để vào và thoát giao dịch. Người đầu tư sẽ sử dụng lệnh thị trường hay lệnh giới hạn? Khi người đầu tư đặt một lệnh thị trường, lệnh đó được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có tại thời điểm đó – do đó, không có đảm bảo về giá.

Trong khi đó, lệnh giới hạn đảm bảo giá nhưng không đảm bảo việc thực hiện. Lệnh giới hạn giúp bạn giao dịch chính xác hơn, trong đó bạn đặt giá của mình (không phải là phi thực tế nhưng có thể thực thi) để mua cũng như bán. Các nhà giao dịch trong ngày tinh vi hơn và có kinh nghiệm cũng có thể sử dụng các chiến lược quyền chọn để bảo vệ các vị thế của họ.

– Thực tế về lợi nhuận: Một chiến lược không cần phải giành chiến thắng mọi lúc để có lợi nhuận. Nhiều nhà giao dịch chỉ thắng 50% đến 60% giao dịch của họ. Tuy nhiên, họ kiếm được nhiều tiền từ những người chiến thắng hơn họ thua những người thua cuộc. Đảm bảo rủi ro trên mỗi giao dịch được giới hạn ở một tỷ lệ phần trăm cụ thể của tài khoản và các phương pháp vào và ra rõ ràng được định nghĩa và viết ra.

– Bám sát kế hoạch: Các nhà giao dịch thành công phải đi nhanh, nhưng họ không cần phải suy nghĩ nhanh. Tại sao? Bởi vì họ đã phát triển trước một chiến lược giao dịch, cùng với kỷ luật để tuân theo chiến lược đó. Điều quan trọng là phải tuân theo công thức của bạn một cách chặt chẽ hơn là cố gắng chạy theo lợi nhuận. Đừng để cảm xúc lấn át và khiến bạn từ bỏ chiến lược của mình. Có một câu thần chú giữa các nhà giao dịch hàng ngày: “Lập kế hoạch giao dịch của bạn và giao dịch theo kế hoạch của bạn.”

Quyết định mua gì và khi nào: Các nhà giao dịch hàng ngày cố gắng kiếm tiền bằng cách khai thác các biến động giá từng phút trong các tài sản riêng lẻ (cổ phiếu, tiền tệ, hợp đồng tương lai và quyền chọn), thường tận dụng một lượng lớn vốn để làm như vậy. Khi quyết định những gì cần tập trung vào – trong một cổ phiếu, chẳng hạn – một nhà giao dịch điển hình trong ngày tìm kiếm ba điều:

Tính thanh khoản cho phép người đầu tư nhập và thoát cổ phiếu ở mức giá tốt – ví dụ: chênh lệch giá thấp hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cổ phiếu và trượt giá thấp, hoặc chênh lệch giữa giá dự kiến ​​của giao dịch và giá thực tế giá.

Biến động chỉ đơn giản là thước đo phạm vi giá dự kiến ​​hàng ngày – phạm vi mà một nhà giao dịch trong ngày hoạt động. Nhiều biến động hơn có nghĩa là lãi hoặc lỗ lớn hơn.

4. Quá trình thực hiện giao dịch:

Khối lượng giao dịch là thước đo số lần một cổ phiếu được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định – thường được gọi là khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày. Mức độ khối lượng cao cho thấy nhiều người quan tâm đến một cổ phiếu. Sự gia tăng khối lượng của một cổ phiếu thường là dấu hiệu báo trước một bước nhảy giá, lên hoặc xuống.

Khi bạn biết loại cổ phiếu (hoặc tài sản khác) bạn đang tìm kiếm, bạn cần học cách xác định các điểm vào lệnh – nghĩa là vào thời điểm chính xác bạn sẽ đầu tư. Các công cụ có thể giúp người đầu tư làm điều này bao gồm:

Dịch vụ tin tức thời gian thực: Tin tức di chuyển cổ phiếu, vì vậy điều quan trọng là đăng ký các dịch vụ cho người đầu tư biết khi nào có tin tức có khả năng di chuyển thị trường bị phá vỡ.

Báo giá ECN / Cấp 2: ECN, hoặc mạng giao tiếp điện tử, là các hệ thống dựa trên máy tính hiển thị giá thầu tốt nhất hiện có và yêu cầu báo giá từ nhiều người tham gia thị trường, sau đó tự động khớp và thực hiện các lệnh. Cấp độ 2 là dịch vụ dựa trên đăng ký cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào sổ đặt hàng Nasdaq bao gồm báo giá từ các nhà tạo lập thị trường đăng ký mọi bảo mật trên Bảng tin OTC và niêm yết Nasdaq. Cùng với nhau, chúng có thể cho người đầu tư cảm giác về các lệnh được thực hiện trong thời gian thực.

Biểu đồ hình nến trong ngày: Hình nến cung cấp phân tích thô về hành động giá. Thêm về những điều này sau. Xác định và viết ra các điều kiện mà bạn sẽ vào một vị trí. “Mua trong xu hướng tăng” không đủ cụ thể. Một cái gì đó như thế này cụ thể hơn nhiều và cũng có thể kiểm tra được: “Mua khi giá phá vỡ đường xu hướng phía trên của mô hình tam giác, trong đó tam giác có trước xu hướng tăng (ít nhất một lần dao động cao hơn và cao hơn mức dao động thấp trước khi hình thành tam giác) trên biểu đồ hai phút trong hai giờ đầu tiên của ngày giao dịch. “

Khi bạn có một bộ quy tắc vào lệnh cụ thể, hãy quét qua nhiều biểu đồ hơn để xem liệu những điều kiện đó có được tạo ra mỗi ngày hay không (giả sử bạn muốn giao dịch hàng ngày) và thường xuyên hơn là không tạo ra biến động giá theo hướng dự đoán. Nếu vậy, bạn có một điểm vào tiềm năng cho một chiến lược. Sau đó, người đầu tư sẽ cần phải đánh giá cách thoát hoặc bán, các giao dịch đó.