Nến hình búa là một mô hình giá trong biểu đồ hình nến xảy ra khi một chứng khoán giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa của nó, nhưng lại phục hồi trong khoảng thời gian đóng cửa gần giá mở cửa. Vậy nến hình búa là gì? Đặc điểm và nhược điểm của nến hình búa?
Mục lục bài viết
1. Nến hình búa là gì?
– Nến hình búa (Hammer Candlestick) là một mô hình giá trong biểu đồ hình nến xảy ra khi một chứng khoán giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa của nó, nhưng lại phục hồi trong khoảng thời gian đóng cửa gần giá mở cửa. Mô hình này tạo thành một thân nến hình búa, trong đó bóng dưới có kích thước ít nhất gấp đôi kích thước của thân thật. Phần thân của nến biểu thị sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng cửa, trong khi phần bóng cho thấy giá cao và thấp trong khoảng thời gian.
– Một cây búa là một loại mô hình nến đảo chiều tăng giá, chỉ được tạo thành từ một cây nến, được tìm thấy trong biểu đồ giá của tài sản tài chính . Cây nến trông giống như một cái búa, vì nó có bấc dài ở dưới và thân ngắn ở trên cùng của thân nến với ít hoặc không có bấc phía trên. Để một cây nến trở thành một cây búa hợp lệ, hầu hết các nhà giao dịch nói rằng phần bấc phía dưới phải lớn hơn hai lần so với kích thước của phần thân của cây nến và phần thân của cây nến phải ở phần cuối trên của phạm vi giao dịch.
– Khi bạn thấy hình dạng búa trong xu hướng giảm, đây là dấu hiệu của sự đảo chiều tiềm năng trên thị trường vì bấc dài phía dưới đại diện cho một giai đoạn giao dịch mà ban đầu người bán kiểm soát nhưng người mua có thể đảo ngược sự kiểm soát đó và đẩy giá trở lại để đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày, do đó, thân nến ngắn ở trên cùng của cây nến. Sau khi nhìn thấy dạng biểu đồ này trên thị trường, hầu hết các nhà giao dịch sẽ đợi giai đoạn tiếp theo mở cửa cao hơn mức đóng cửa của giai đoạn trước để xác nhận rằng người mua thực sự nắm quyền kiểm soát.
– Hai điều bổ sung mà các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm để có ý nghĩa hơn đối với mô hình là bấc dài phía dưới và sự gia tăng khối lượng trong khoảng thời gian hình thành chiếc búa. Thân búa ngắn hơn bóng ba lần. Cái búa và cái búa ngược mô hình nến là một trong những hình giao dịch phổ biến nhất. Cả hai đều là các mô hình đảo chiều và chúng xảy ra ở đáy của xu hướng giảm.
2. Đặc điểm của nến hình búa:
– Các mô hình búa là một đơn nến tăng giá mẫu hình đảo chiều có thể được phát hiện ở phần cuối của một xu hướng giảm. Giá mở cửa, giá đóng cửa và giá trên cùng xấp xỉ bằng nhau, trong khi có phần bấc dài kéo dài thấp hơn, to gấp đôi phần thân ngắn. Không phân biệt màu sắc của cơ thể, cả hai ví dụ trong ảnh trên đều là búa. Tuy nhiên, cây nến bên trái được coi là mạnh hơn vì giá đóng cửa xảy ra ở phần trên cùng của cây nến, báo hiệu động lượng mạnh.
– Mặt khác, một chiếc búa ngược đúng như tên gọi của nó, tức là một chiếc búa bị lật ngược. Bóng dài bắn lên cao hơn, trong khi giá đóng, mở và thấp đều được đăng ký gần cùng một mức. Tương tự như một chiếc búa, phiên bản màu xanh lá cây có xu hướng tăng giá hơn khi có giá đóng cửa cao hơn. Mô hình này luôn xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng sắp xảy ra. Một lần nữa, bấc phải to gấp đôi phần thân.
– Do đó, một chiếc búa báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong hướng giá, vì phe gấu không thể theo dõi mức thấp mới trong ngắn hạn bằng cách cho phép phe bò đẩy giá lên cao hơn để buộc phải đóng cửa cao hơn. Đó chính xác là mức đóng cửa cao báo hiệu rằng phe bò vừa mới nắm quyền kiểm soát hành động giá, khi họ đánh bại phe gấu trong một cuộc giao tranh quan trọng gần mức thấp nhất trong phiên.
– Tương tự, búa đảo ngược cũng tạo ra thông báo tương tự, nhưng theo một cách khác. Hành động giá mở cửa ở mức thấp, nhưng được đẩy lên cao hơn để gây bất ngờ cho phe gấu. Tuy nhiên, phe gấu vẫn có quyền kiểm soát và họ đẩy lùi hành động giá để đóng cửa gần mức thấp. Không giống như chiếc búa, những con bò đực trong một chiếc búa ngược không thể đảm bảo mức đóng cửa cao, nhưng đã bị đánh bại trong giai đoạn đóng cửa của phiên. Tuy nhiên, việc người mua có thể ép giá cao hơn cho thấy rằng họ đang thử nghiệm quyết tâm của phe gấu.
– Thực tế là những con bò đực của chiếc búa cố gắng đóng cửa ở đỉnh nến là lý do khiến chiếc búa này được coi là mạnh hơn chiếc búa đảo ngược. Đây là một trình tự hợp lý vì chiếc búa được coi là một trong những mẫu hình nến mạnh nhất so với bất kỳ loại hình nến nào. Điều quan trọng cần lưu ý là cả hai mô hình này đều không phải là tín hiệu giao dịch trực tiếp, mà là một công cụ tạo ra dấu hiệu cho thấy hành động giá có thể đảo ngược khi sự thay đổi số dư đang xảy ra.
– Các thanh nến búa thường xảy ra sau khi giá giảm. Chúng có thân hình thực nhỏ và bóng dưới dài. Hình nến búa xảy ra khi người bán tham gia thị trường trong thời gian giá giảm. Vào thời điểm thị trường đóng cửa, người mua hấp thụ áp lực bán và đẩy giá thị trường về gần giá mở cửa. Giá đóng cửa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá mở cửa, mặc dù giá đóng cửa phải gần giá mở cửa để thân nến thực sự duy trì ở mức nhỏ. Bóng dưới phải có chiều cao gấp ít nhất hai lần chiều cao của thân thật. Chân nến Hammer cho thấy giá có khả năng đảo chiều theo hướng tăng. Giá phải bắt đầu tăng sau cái búa; điều này được gọi là xác nhận .
– Búa có hiệu quả nhất khi chúng đứng trước ít nhất ba nến giảm trở lên. Nến giảm là nến đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến trước đó. Một cái búa nên trông tương tự như một chữ “T”. Điều này cho thấy tiềm năng của một cây nến búa. Nến hình búa không cho thấy giá đảo chiều tăng cho đến khi nó được xác nhận. Xác nhận xảy ra nếu nến theo sau búa đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của búa. Lý tưởng nhất là nến xác nhận này cho thấy lực mua mạnh. Thương nhân nến thường sẽ xem xét để nhập dài vị trí hoặc thoát khỏi vị trí ngắn trong hoặc sau khi nến xác nhận. Đối với những người thực hiện các vị thế mua mới, lệnh cắt lỗ có thể được đặt dưới mức thấp của bóng búa.
– Búa thường không được sử dụng riêng lẻ, ngay cả khi đã được xác nhận. Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích giá hoặc xu hướng hoặc các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận thêm các mẫu hình nến Hammers xuất hiện trên tất cả các khung thời gian, bao gồm biểu đồ một phút, biểu đồ hàng ngày và biểu đồ hàng tuần.
3. Ví dụ về cách sử dụng nến búa:
Biểu đồ cho thấy sự sụt giảm giá theo sau bởi một mô hình búa. Mô hình này có bóng dưới dài, dài hơn nhiều lần so với phần thân thật. Chiếc búa báo hiệu một sự đảo chiều giá có thể xảy ra. Chứng nhận đã vào cây nến tiếp theo, mà gapped cao hơn và sau đó nhìn thấy giá được chào giá lên kết thúc cao hơn nhiều so với giá đóng cửa của búa.
– Trong quá trình xác nhận, nến là khi các nhà giao dịch thường bước vào để mua. Một lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức thấp của cây búa, hoặc thậm chí có khả năng ngay dưới thân thực của cây búa nếu giá đang tăng mạnh trong nến xác nhận.
4. Nhược điểm của nến hình búa:
– Không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tiếp tục tăng sau nến xác nhận. Một cây búa có bóng dài và một cây nến xác nhận mạnh có thể đẩy giá lên khá cao trong vòng hai giai đoạn. Đây có thể không phải là một điểm lý tưởng để mua vì điểm dừng lỗ có thể cách điểm vào lệnh rất xa, khiến nhà giao dịch gặp rủi ro mà không chứng minh được phần thưởng tiềm năng. Hammers cũng không cung cấp mục tiêu giá , do đó, việc tìm ra tiềm năng phần thưởng cho một giao dịch hammer có thể khó khăn. Việc thoát ra cần dựa trên các loại mô hình hoặc phân tích khác của nến.
