Nến giảm trong phân tích kĩ thuật là gì? Ứng dụng của Nến giảm

1. Nến giảm trong phân tích kĩ thuật là gì?

Biểu đồ hình nến Nhật Bản bắt nguồn từ những năm 80 và cực kỳ phổ biến với các nhà giao dịch nghiêm túc hơn. Lần đầu tiên nhìn lướt qua các biểu đồ phức tạp và bạn có thể cho rằng chúng khó hiểu. Phát hiện một mô hình nhấn chìm giảm giá không cần kỹ năng đặc biệt. Chúng xảy ra thường xuyên do các nhà giao dịch trên thị trường thay đổi tâm lý. Chúng rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi chúng dẫn đến sự đảo ngược xu hướng tăng.

Sau khi có hiểu biết cơ bản về mô hình biểu đồ hình nến, hãy đi sâu vào Mô hình hình nến giảm giá cho biết xu hướng tăng đang diễn ra sắp kết thúc và nó có thể đảo ngược thành xu hướng giảm. Các Mô hình nến Đảo chiều Giảm này có thể là các mô hình nến đơn hoặc nhiều.

Một người cần lưu ý rằng: Các mô hình đảo chiều giảm giá nên hình thành vào cuối xu hướng tăng, nếu không, nó sẽ hoạt động giống như một mô hình tiếp tục. Người ta nên xác nhận các tín hiệu đảo chiều được đưa ra bởi các mô hình đảo chiều giảm giá với các chỉ báo khác như khối lượng và kháng cự.

Nến giảm là biểu đồ giá cho thấy giá đóng cửa của một chứng khoán thấp hơn cả giá mở cửa và giá đóng cửa trước đó. Một thanh nến cũng có thể có màu đỏ nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó nhưng cao hơn mức mở cửa, trong trường hợp đó, nó sẽ có vẻ rỗng. Màu sắc của chân nến có thể được thay đổi trong hầu hết các phần mềm biểu đồ, mặc dù các màu thường gặp nhất là màu đen tô, màu đỏ tô, phần rỗng màu đỏ và phần rỗng màu đen.

Hay nói cách khác, nến đỏ thể hiện rằng giá đóng cửa vào cuối khoảng thời gian thấp hơn giá mở cửa. Giả sử bạn mở biểu đồ nến 10 phút của cổ phiếu vào lúc 9:30 sáng khi giá là Rs. 230. Nếu giá tăng và kết thúc ở mức Rs. 233 lúc 9h40, nến hình thành sẽ là nến xanh.

Các mô hình nến giảm giá, cụ thể:

– Người treo cổ: Đây là một mô hình nến đảo chiều giảm giá có bóng dưới dài với thân thực nhỏ. Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, mô hình nến giảm này cho thấy sự suy yếu trong chuyển động giá đang diễn ra và cho thấy phe bò đã đẩy giá lên nhưng chúng không thể đẩy thêm. Nó có phần thân thực nhỏ cho biết khoảng cách nhỏ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Bóng dưới phải có chiều dài gấp đôi chiều dài thân của nó và không có bóng trên.

– Mây đen che phủ: Đây là một mô hình nến đảo chiều giảm giá được hình thành vào cuối xu hướng tăng và cho thấy sự suy yếu trong xu hướng tăng. Mô hình hình nến này được tạo thành từ hai thân nến, hình nến đầu tiên là hình nến tăng giá và hình nến thứ hai là hình nến giảm giá. Khi giá tăng, mô hình này trở nên quan trọng đối với sự đảo chiều thành giảm giá.

– Mô hình nhấn chìm giảm giá là mô hình đảo chiều giảm giá báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng tăng và cho biết giá giảm do áp lực bán của người bán khi nó xuất hiện ở đầu xu hướng tăng. Mô hình này kích hoạt sự đảo ngược xu hướng tăng đang diễn ra khi người bán tham gia thị trường và làm cho giá giảm.Mô hình được hình thành bởi hai nến với nến giảm thứ hai nhấn chìm ‘thân’ của nến xanh trước đó.

– Ba con quạ đen: Mô hình Three Crows là nhiều mẫu hình nến được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược xu hướng giảm từ xu hướng tăng. Nó được hình thành khi người bán tác động lực lượng giảm và làm cho giá giảm trong ba ngày liên tiếp. Các nhà giao dịch có thể thực hiện một vị thế bán sau khi mô hình nến giảm được hình thành. Các nhà giao dịch nên sử dụng sự trợ giúp của khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận sự hình thành của mô hình nến này.

Tóm lại, khi nhắc tới nến giảm, người đọc cần nắm bắt các nội dung:

– Một cây nến đầy màu đỏ là phổ biến và xảy ra khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa và đóng trước đó.

– Nến rỗng màu đỏ là khi giá đóng cửa thấp hơn mức đóng trước đó, nhưng ở trên mức mở.

– Các nền tảng biểu đồ có thể khác nhau về cách chúng vẽ chân nến; một số có thể không tính đến việc đóng trước đó.

2. Ứng dụng của Nến giảm:

 Nến giảm cho biết giá cũng như giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa đã giảm xuống trong khoảng thời gian này. Những loại nến này sẽ xuất hiện thường xuyên.Do đó, các chân nến màu đỏ phải được đánh giá tổng thể, cũng như kết hợp với các loại phân tích khác. Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, hãy xem xét những điều sau:

– Chân nến màu đỏ thường rất nhỏ trong xu hướng tăng. Một cây nến đỏ lớn báo hiệu một ngày bán mạnh và có lẽ là sự thay đổi tâm trạng trong ngắn hạn. Nến đỏ thường khá lớn trong thời kỳ giảm giá. Những cây nến đỏ nhỏ, đặc biệt là những cây theo sau những cây nến đỏ khổng lồ, có thể báo hiệu sự lưỡng lự hoặc quá trình bán đang chậm lại.Xu hướng ngắn hạn đã tăng cao hơn nếu các thanh nến trắng (rỗng đen) lớn theo sau.

Các nhà phân tích kỹ thuật có thể nhanh chóng thu thập nhiều thông tin từ màu sắc của hình nến trước khi xem xét bất kỳ khía cạnh nào của biểu đồ. Ví dụ: một thân nến tô màu đen có thể gợi ý rằng giá đang trở nên cao nhất, trong khi một thân nến tô màu đỏ thể hiện một xu hướng giảm mạnh và rõ ràng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng những thông tin chi tiết này để đánh giá tâm lý thị trường.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ hình nến kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ: họ có thể đánh giá tâm lý thị trường bằng cách sử dụng biểu đồ hình nến và sau đó sử dụng các mẫu biểu đồ để xác định các khu vực có khả năng xảy ra sự cố hoặc đột phá. Các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể hữu ích như một sự xác nhận tâm lý thị trường. Ví dụ: chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể được sử dụng kết hợp với biểu đồ hình nến để cho biết xu hướng mạnh mẽ như thế nào theo một hướng nhất định.

3. Ví dụ về cách sử dụng nến giảm (nến đỏ):

Một cây nến đỏ chỉ đơn giản cho thấy rằng giá đã giảm xuống trong khoảng thời gian này. Những ngọn nến như vậy sẽ xảy ra thường xuyên. Do đó, chân nến đỏ phải được phân tích tổng hợp, và kết hợp với các hình thức phân tích khác. Có nhiều cách để thực hiện điều này. Sau đây là một ví dụ:

Trong xu hướng tăng, các thanh nến màu đỏ thường khá nhỏ. Nếu một cây nến đỏ lớn xuất hiện, nó cho thấy một ngày bán mạnh và có thể là sự thay đổi trong tâm lý ngắn hạn.

Trong xu hướng giảm, nến đỏ thường khá lớn. Nến đỏ nhỏ, đặc biệt là theo sau nến đỏ lớn, có thể cho thấy sự do dự hoặc bán chậm lại. Nếu các chân nến lớn màu trắng (rỗng đen) đi theo, xu hướng ngắn hạn đã tăng cao hơn.

4. Hạn chế của việc sử dụng nến đỏ cho giao dịch hoặc phân tích:

Điều quan trọng là phải biết cách sàn giao dịch vẽ chân nến. Một số nền tảng không tính đến việc đóng trước, trong khi những nền tảng khác thì có. Các nhà giao dịch cũng có tùy chọn làm cho tất cả các chân nến được lấp đầy hoặc rỗng, chẳng hạn dựa trên giá đóng cửa và mở cửa. Để kiểm tra xem nền tảng của bạn đang hoạt động như thế nào, hãy di con trỏ qua các ngọn nến và lưu ý giá mở và giá đóng cửa, cũng như cách nền tảng đã tô màu cho ngọn nến dựa trên những số liệu này.

Các thanh giá mới liên tục hình thành. Trong khi các nhà giao dịch hành động giá tập trung vào các chuyển động từ nến này sang nến khác, giúp họ tìm cơ hội giao dịch, thì điều này sẽ không phù hợp với tất cả mọi người.

Nhiều nhà giao dịch không xem xét kỹ lưỡng từng thanh nến mà thay vào đó hãy nhìn vào bức tranh tổng thể. Điều này là do một hình nến chỉ đại diện cho một giai đoạn của hành động giá. Bức tranh tổng thể quan trọng hơn vì nó cung cấp manh mối cho định hướng dài hạn, đây là điều mà nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Chân nến là điểm dữ liệu lịch sử. Chúng chỉ đại diện cho những gì đã xảy ra. Mặc dù, trên thực tế, một số mô hình nhất định có thể đưa nhà giao dịch đến một mức giá có khả năng di chuyển theo hướng này hoặc hướng khác.