Mô hình ba đỉnh là gì? Nội dung và ví dụ về mô hình ba đỉnh?

1. Mô hình ba đỉnh là gì?

– Khái niệm Triple Top:

Mô hình ba đỉnh là một loại mô hình biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự đảo chiều trong chuyển động của giá tài sản. Bao gồm ba đỉnh, ba đỉnh báo hiệu rằng tài sản có thể không còn tăng và giá thấp hơn có thể đang đến.

Mô hình ba đỉnh có thể xuất hiện trên tất cả các khung thời gian, nhưng để mô hình được coi là đỉnh ba, nó phải xảy ra sau một xu hướng tăng. Tuy nhiên, ngược lại với mức ba là mức đáy ba lần, điều này cho thấy giá của tài sản không còn giảm nữa và có thể tăng cao hơn.

+ Phân tích kỹ thuật là một kỹ thuật giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định các cơ hội giao dịch theo xu hướng và mô hình giá được nhìn thấy trên biểu đồ. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và sự thay đổi giá của một chứng khoán có thể là những chỉ báo có giá trị về biến động giá trong tương lai của chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật có thể trái ngược với phân tích cơ bản, tập trung vào tài chính của một công ty hơn là các mẫu giá lịch sử hoặc xu hướng cổ phiếu.

+ Đỉnh là điểm cao nhất của chu kỳ kinh doanh và được theo sau bởi sự co lại và đáy cuối cùng. Đỉnh được gọi sau khi thực tế một khi các chỉ số kinh tế đã xác nhận rằng sự co lại đã bắt đầu và không chỉ đơn giản là tiếng ồn. Các chu kỳ kinh doanh từ cao điểm đến cao điểm trung bình kéo dài hơn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.

– Các cách hiểu chính về mô hình ba đỉnh:

Một đỉnh ba được hình thành bởi ba đỉnh di chuyển vào cùng một khu vực, với các phần lùi ở giữa. Đỉnh ba được coi là đã hoàn thành, cho biết giá sẽ trượt dài hơn nữa, khi giá di chuyển xuống dưới hỗ trợ của mô hình. Một nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch dài hoặc bắt đầu bán ngắn khi đỉnh ba hoàn thành. Nếu giao dịch theo mô hình, lệnh cắt lỗ có thể được đặt trên mức kháng cự (đỉnh). Mục tiêu giảm giá ước tính cho mô hình là chiều cao của mô hình trừ đi điểm phá vỡ.

2. Nội dung về mô hình ba đỉnh:

– Các nội dung chính của mô hình ba đỉnh:

+ Mô hình ba đỉnh xảy ra khi giá của một tài sản tạo ra ba đỉnh ở mức giá gần như giống nhau. Khu vực của các đỉnh là điện trở. Các mức pullback giữa các đỉnh được gọi là mức thấp nhất của swing. Sau đỉnh thứ ba, nếu giá giảm xuống dưới mức thấp của dao động, thì mô hình được coi là đã hoàn thành và các nhà giao dịch theo dõi để có một động thái tiếp theo về phía giảm.

+ Ba đỉnh liên tiếp làm cho đỉnh ba trông giống với mô hình đầu và vai; tuy nhiên, trong trường hợp này, đỉnh giữa gần bằng với các đỉnh khác chứ không phải cao hơn. Mô hình này cũng tương tự như mô hình đỉnh kép, khi giá chạm vùng kháng cự hai lần, tạo ra một cặp điểm cao trước khi giảm. Giả sử giá của một cổ phiếu đạt đỉnh $ 119, kéo trở lại $ 110, tăng lên $ 119,25, kéo trở lại $ 111, phục hồi lên $ 118, sau đó giảm xuống dưới $ 111, đó là đỉnh gấp ba và báo hiệu rằng cổ phiếu có khả năng sẽ xuống thấp hơn.

3. Tầm quan trọng của mô hình ba đỉnh:

Về mặt kỹ thuật, mô hình ba đỉnh cho chúng ta thấy rằng giá không thể xuyên qua khu vực của các đỉnh. Được dịch thành các sự kiện trong đời thực, có nghĩa là sau nhiều lần thử, nội dung không thể tìm thấy nhiều người mua trong phạm vi giá đó.

Khi giá giảm, nó sẽ gây áp lực lên tất cả những người giao dịch đã mua trong mô hình bắt đầu bán. Nếu giá không thể tăng lên trên ngưỡng kháng cự, thì tiềm năng lợi nhuận bị hạn chế trong việc nắm giữ nó. Khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất của mô hình, việc bán có thể leo thang khi những người mua cũ thoát khỏi việc mất các vị thế mua và các nhà giao dịch mới nhảy vào các vị thế bán. Đây là tâm lý của mô hình và điều gì giúp thúc đẩy việc bán tháo sau khi mô hình hoàn thành.

Không có mẫu nào hoạt động mọi lúc. Đôi khi một đỉnh ba sẽ hình thành và hoàn thành, khiến các nhà giao dịch tin rằng tài sản sẽ tiếp tục giảm. Nhưng sau đó, giá có thể phục hồi và di chuyển lên trên vùng kháng cự.

Để bảo vệ, nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ trên các vị thế bán trên đỉnh gần nhất hoặc trên mức cao gần đây trong mô hình. Động thái này hạn chế rủi ro giao dịch nếu giá không giảm và thay vào đó sẽ phục hồi.

– Giao dịch ba mẫu hàng đầu:

Một số nhà giao dịch sẽ tham gia vào một vị thế bán hoặc thoát khỏi các vị thế mua, khi giá của tài sản giảm xuống dưới mức hỗ trợ của mô hình. Mức hỗ trợ của mô hình là đáy dao động gần đây nhất sau đỉnh thứ hai, hoặc cách khác, nhà giao dịch có thể kết nối mức thấp dao động giữa các đỉnh với đường xu hướng. Khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng, mô hình được coi là đã hoàn thành và dự kiến ​​sẽ có một đợt giảm giá nữa.

Để thêm xác nhận cho mô hình, các nhà giao dịch sẽ theo dõi khối lượng lớn khi giá giảm thông qua hỗ trợ. Khối lượng giao dịch tăng lên cho thấy họ đang quan tâm nhiều đến việc bán ra. Nếu khối lượng không tăng, mô hình này dễ bị thất bại hơn (giá tăng hoặc không giảm như mong đợi).

Mô hình cung cấp một mục tiêu đi xuống bằng với chiều cao của mô hình trừ đi điểm phá vỡ. Mục tiêu này là ước tính. Đôi khi giá sẽ giảm xuống thấp hơn nhiều so với mục tiêu, những lần khác thì nó sẽ không đạt được mục tiêu.

Các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu biểu đồ khác cũng có thể được sử dụng cùng với đỉnh ba. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể theo dõi sự giao nhau của MACD giảm sau đỉnh thứ ba hoặc để chỉ báo RSI thoát ra khỏi vùng quá mua để giúp xác nhận giá giảm.

4. Ví dụ trong thế giới thực về bộ ba đỉnh:

Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về top ba trong Bruker Corp. (BRKR). Giá đạt gần $ 36,50 sau ba lần thử liên tiếp. Giá giảm trở lại giữa mỗi lần thử, tạo ra mô hình ba đỉnh. Cổ phiếu nhanh chóng phá vỡ dưới hỗ trợ đường xu hướng ở mức 34 đô la và tiếp tục giảm do khối lượng leo thang.

Các nhà giao dịch có thể tham gia mua bán hoặc rút ngắn hạn khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ 34 đô la. Lệnh cắt lỗ ban đầu có thể được đặt ngay trên vùng kháng cự chính.

Mục tiêu ước tính cho sự sụt giảm là chiều cao của mô hình, khoảng 3,25 đô la, trừ đi điểm bứt phá 34 đô la. Do đó, mục tiêu là $ 30,75. Mục tiêu đã đạt được trước khi giá bắt đầu tăng, mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra.

– Những cân nhắc đặc biệt cho bộ ba hàng đầu:

Như với đỉnh và đáy đôi, tỷ lệ rủi ro / phần thưởng là một nhược điểm của các mô hình bộ ba này. Vì cả điểm dừng lỗ và mục tiêu đều dựa trên độ cao của mô hình, chúng gần như bằng nhau. Các mô hình trong đó lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro được hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp ưa thích.

Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ trong mô hình, thay vì ở trên nó (ba đỉnh) hoặc dưới nó (ba đáy) sẽ cải thiện phần thưởng so với rủi ro. Rủi ro chỉ dựa trên một phần của chiều cao mẫu, trong khi mục tiêu dựa trên toàn bộ chiều cao của mẫu.

Tùy thuộc vào việc sử dụng điểm vào nào — đường xu hướng hoặc mức thấp gần đây của pullback — có thể có hai mục tiêu lợi nhuận vì độ cao của mô hình có thể được thêm vào một trong hai điểm đột phá này. Các nhà giao dịch có thể chọn mức đột phá mục tiêu mà họ thích để kiếm thêm lợi nhuận từ giao dịch.

+ Các nhà giao dịch thường sử dụng cách tiếp cận này để lập kế hoạch giao dịch sẽ thực hiện và tỷ lệ được tính bằng cách chia số tiền mà nhà giao dịch có thể bị mất nếu giá của tài sản di chuyển theo hướng không mong muốn (rủi ro) cho số lợi nhuận mà nhà giao dịch mong đợi. đã thực hiện khi vị trí được đóng (phần thưởng).

Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để quản lý vốn và rủi ro thua lỗ của họ. Tỷ lệ này giúp đánh giá lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một giao dịch nhất định. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro thích hợp có xu hướng lớn hơn 1: 3.