Intraday là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý của Intraday

Trong tài chính, thuật ngữ “Intraday” được sử dụng rất phổ biến, đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán. Thực tế, Intraday khá đơn giản để hiểu cơ bản về nó, tuy nhiên, ở nhiều góc độ, nó sẽ có nhiều vấn đề cần được chú ý để làm căn cứ cho nhà đầu tư thực hiện các phương án đầu tư cụ thể.

1. Intraday là gì?

Intraday có nghĩa là “trong ngày” và nó khác với “interday” mặc dù interday cũng có thể hiểu là “trong ngày”. Intraday đề cập đến khoảng thời gian trong một ngày giao dịch, từ khi thị trường mở cửa đến khi đóng cửa. Số liệu thống kê trong ngày thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày, những người mua và bán cùng một loại chứng khoán trong cùng một ngày. Trong thế giới tài chính, thuật ngữ này được dùng viết tắt để mô tả các chứng khoán giao dịch trên thị trường trong giờ làm việc bình thường. Những chứng khoán này bao gồm cổ phiếu và quỹ hoán đổi (ETF). Intraday cũng biểu thị mức cao và mức thấp mà tài sản vượt qua trong ngày. Biến động giá trong ngày đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch ngắn hạn hoặc trong ngày muốn thực hiện nhiều giao dịch trong suốt một phiên giao dịch. Những nhà giao dịch bận rộn này sẽ giải quyết tất cả các vị trí của họ khi thị trường đóng cửa.

Một số kiến thức cơ bản về giao dịch trong ngày:

Các nhà giao dịch rất chú ý đến biến động giá trong ngày bằng cách sử dụng biểu đồ thời gian thực nhằm thu lợi từ những biến động giá ngắn hạn. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường sử dụng các biểu đồ trong ngày một, năm, 15-, 30- và 60 phút khi giao dịch trong ngày thị trường. Thông thường, việc phân bổ tỷ lệ trong ngày sử dụng biểu đồ một và năm phút để giao dịch tốc độ cao. Các chiến lược giao dịch trong ngày khác có thể sử dụng biểu đồ 30-60 phút cho các giao dịch có thời gian giữ trong vài giờ. Scalping là một chiến lược giao dịch nhiều giao dịch mỗi ngày với hy vọng thu được lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá cổ phiếu. Nhà giao dịch trong ngày có thể giữ các vị trí của họ trong thời gian dài hơn nhưng vẫn hoạt động dưới rủi ro cao.

Các lệnh giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) thường được sử dụng trên cơ sở trong ngày để tăng hiệu quả thực hiện giao dịch bằng cách đưa ra lệnh ở nhiều mức giá khác nhau trong suốt ngày giao dịch. VWAP đưa ra mức giá trung bình mà chứng khoán cụ thể giao dịch trong suốt ngày giao dịch.

2. Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý của Intraday:

2.1. Ví dụ về Intraday:

Ví dụ 1:

Giả sử Sam là một nhà giao dịch ban ngày và thấy rằng cổ phiếu phổ thông của một công ty giải trí lớn đã bắt đầu giao dịch trong ngày ở mức mà anh ấy coi là mức giá tương đối thấp vào lúc 9 giờ sáng theo giờ EST. Anh ta có thể mua 100 cổ phiếu khi giá thấp và sau đó theo dõi sát giá cổ phiếu của công ty trong suốt cả ngày. Đến 3 giờ chiều theo giờ EST, một loạt các biến động giá nhỏ đã khiến giá cổ phiếu tăng 5% so với mức anh ta trả sáng nay. Khi ngày giao dịch kết thúc, anh ta sẽ sử dụng điều đó làm điểm thoát và bán cổ phiếu của mình – đảm bảo một khoản lợi nhuận nhỏ trong quá trình này trước khi thị trường đóng cửa.

Ví dụ 2:

Biến động giá của bất kỳ cổ phiếu nào được đăng trong suốt ngày giao dịch và được tóm tắt vào cuối ngày giao dịch. Ví dụ: ngày 2 tháng 4 năm 2019, cổ phiếu của Apple Inc. (AAPL) mở cửa ở mức $ 191,09 và đóng cửa ở mức $ 194,02. Trong ngày, như được chỉ ra trong “phạm vi ngày” được liệt kê ở bên phải giá đóng cửa, cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất là $ 191,05 — mức thấp nhất trong ngày — và đạt mức cao nhất $ 194,46 — mức cao nhất trong ngày.

Các nhà giao dịch hàng ngày và các nhà phân tích kỹ thuật theo dõi Apple sẽ nghiên cứu các động thái của cổ phiếu, để xem liệu họ có thể phân biệt bất kỳ mô hình nào hoặc phát hiện ra bất kỳ khoảng cách đáng kể nào hay không – nghĩa là giá đột ngột tăng vọt mà không có giao dịch ở giữa.

2.2. Những đặc điểm cần lưu ý của Intraday:

Giao dịch Intraday hoạt động giống như cách mua và bán chứng khoán, chỉ khác là chúng được mua và bán trong vòng một ngày. Các nhà giao dịch thực hiện các động thái ngắn hạn này phân tích các mô hình biến động giá và cố gắng đánh giá thời điểm mua và bán chúng để tối đa hóa lợi nhuận của họ.

Giao dịch Intraday đòi hỏi kinh nghiệm giao dịch đáng kể và được coi là một chiến lược đầu tư rủi ro cao. Một số ví dụ về chiến lược giao dịch trong ngày bao gồm giao dịch theo tỷ lệ, giao dịch theo động lượng, giao dịch theo phạm vi và phân tích kỹ thuật.

– Mở rộng quy mô

Scalpers cố gắng nhanh chóng vào và ra khỏi các vị trí với lợi nhuận nhỏ trên khối lượng giao dịch lớn. Ý tưởng là số lượng lớn các giao dịch có tiềm năng tạo ra lợi nhuận đáng kể. Scalpers thường không giữ cùng một vị trí sau ngày giao dịch vì giao dịch qua đêm có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Thay vào đó, họ có xu hướng mua và bán chứng khoán nhanh chóng, ngay trong ngày để nhắm đến điểm giá của họ.

– Giao dịch động lực

Các nhà giao dịch theo đà xác định xem một chứng khoán đang có xu hướng tăng hay giảm, sau đó cố gắng tận dụng động lực đó. Các nhà giao dịch theo đà có thể giữ cổ phiếu lâu hơn một ngày, nhưng giao dịch theo động lượng cũng có thể được thực hiện trong ngày.

Nếu một cổ phiếu đang tăng giá, một nhà kinh doanh động lượng có thể mua nó và sau đó bán nó với giá thậm chí cao hơn để thu lợi nhuận. Nếu một cổ phiếu có xu hướng thấp hơn, nhà giao dịch sẽ bán khống và bán cổ phiếu đó để hưởng lợi từ khoản lỗ. Các nhà giao dịch động lực thường giao dịch dựa trên biến động giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi tin tức.

– Giao dịch theo phạm vi

Các nhà giao dịch theo phạm vi tận dụng lợi thế của các cổ phiếu giao dịch trong một phạm vi nhất định, không vượt quá một mức giá nhất định (mức kháng cự) hoặc dưới một mức giá nhất định (mức hỗ trợ) trong một khoảng thời gian. Ví dụ, các nhà giao dịch theo phạm vi sẽ nhắm đến việc mua ở mức thấp nhất của phạm vi và bán ở mức cao.

– Phân tích kỹ thuật

Với phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch phân tích các biến động giá trong quá khứ và cố gắng xác định các mẫu có thể giúp họ dự đoán các biến động giá trong tương lai. Họ sử dụng dữ liệu đó để giúp họ quyết định thời điểm mua và bán.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật với các chiến lược khác như mở rộng tỷ lệ, giao dịch theo động lượng, giao dịch theo phạm vi và các chiến lược khác.

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược trong ngày. Các chiến lược này bao gồm:

– Mở rộng quy mô, cố gắng tạo ra nhiều khoản lợi nhuận nhỏ với mức giá nhỏ thay đổi suốt cả ngày

– Giao dịch theo phạm vi, chủ yếu sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các quyết định mua và bán của họ

– Giao dịch dựa trên tin tức, thường nắm bắt cơ hội giao dịch từ sự biến động mạnh xung quanh các sự kiện tin tức

– Các chiến lược giao dịch tần suất cao sử dụng các thuật toán phức tạp để khai thác sự kém hiệu quả của thị trường nhỏ hoặc ngắn hạn.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch trong ngày:

Lợi ích đáng kể nhất của giao dịch trong ngày là các vị thế không bị ảnh hưởng bởi khả năng xuất hiện các tin tức tiêu cực qua đêm có khả năng ảnh hưởng trọng yếu đến giá chứng khoán. Những tin tức như vậy bao gồm các báo cáo kinh tế và thu nhập quan trọng, cũng như nâng cấp và hạ bậc của nhà môi giới xảy ra trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa.

Giao dịch trong ngày cung cấp một số lợi thế chính khác. Một lợi thế là khả năng sử dụng các lệnh cắt lỗ chặt chẽ – hành động tăng giá dừng để giảm thiểu lỗ từ một vị thế mua. Một thứ khác bao gồm tăng khả năng tiếp cận ký quỹ – và do đó, đòn bẩy lớn hơn. Giao dịch trong ngày cũng cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội học hỏi hơn.

Tuy nhiên, “có bạc lót cũng có mây bão”. Các nhược điểm của giao dịch trong ngày bao gồm không đủ thời gian để một vị trí thấy lợi nhuận tăng, trong một số trường hợp là lợi nhuận bất kỳ và tăng chi phí hoa hồng do giao dịch thường xuyên hơn, làm mất đi mức lợi nhuận mà nhà giao dịch có thể mong đợi.

Tóm lại, khi nhắc về Intraday, người đọc cần nắm được:

– Intraday là cách viết tắt của các chứng khoán giao dịch trên thị trường trong giờ làm việc thông thường và biến động giá của chúng.

– Các nhà giao dịch trong ngày rất chú ý đến biến động giá trong ngày, định thời điểm giao dịch nhằm thu lợi từ những biến động giá ngắn hạn.

– Mở rộng quy mô, giao dịch theo phạm vi và giao dịch dựa trên tin tức là các loại chiến lược trong ngày được các nhà giao dịch sử dụng.