Biểu đồ nến Nhật được sử dụng phổ biến xuất phát từ lý do dễ hiểu, đơn giản và biểu thị đầy đủ thông tin về thị trường. Khi nghiên cứu về biểu đồ nến Nhật thì không thể bỏ qua một trong các thành phần của biểu đồ nến đó là bóng nến (bấc nến). Sự hiện diện của bóng nến cũng biểu thị một phần ý nghĩa của nó.
Mục lục bài viết
1. Bóng nến trong phân tích kĩ thuật là gì?
Trong thế giới tài chính và biểu đồ, bóng đổ là một đường tạo nên bấc của mô hình nến – phần của hình nến biểu thị hành động giá bên ngoài thân nến được hình thành bởi giá mở và đóng cửa của thời kỳ. Mọi biểu đồ hình nến phải chứa tập dữ liệu với giá trị mở, đóng và giá trị cao và thấp. Sau khi được lập biểu đồ, các giá trị sẽ tạo thành một hình nến. Phần rỗng hoặc phần trong của thân nến là phần thân.
Các đường xuất hiện trên và dưới cơ thể là bóng đổ. Trong khi cả hai đều có thể được gọi là bấc, trong hầu hết các trường hợp, đường phía trên thân được gọi là bấc, và đường bên dưới thân được gọi là đuôi. Bất kể những gì mỗi dòng có thể được gọi riêng lẻ, chúng đều được coi là bóng. Trên thực tế, một số chân nến hoàn toàn không có Bóng trên, Bóng dưới hoặc cả hai. Nguyên tắc đằng sau những khác biệt này bắt nguồn từ hành vi thị trường mà trên đó các thanh nến được hình thành.
Bóng trên hoặc bóng trên của hình nến hiển thị giá trị cao nhất của tập dữ liệu trong khoảng thời gian được lập biểu đồ và bóng dưới hoặc bóng dưới hiển thị giá trị thấp nhất. Giả sử bạn có một nến tăng (trắng), không có bóng dưới và bóng trên – điều này cho thấy rằng nó đã mở cửa ở mức giá thấp nhất trong ngày, kết thúc cao hơn và thậm chí có một số giao dịch cao hơn mức đó. Đặc biệt, nếu đây là mức giá thấp thì đây là một tín hiệu tăng giá. Các nhà giao dịch không xem xét việc giảm giá, nhưng đang xem xét việc tăng giá cao hơn.
Tuy nhiên, còn nhiều thứ hơn thế nữa đối với bóng đổ trên một thanh nến. Họ cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà phân tích thông tin quan trọng về cách bảo mật hoạt động trong khoảng thời gian. Khi một hình nến xuất hiện bóng nến ngắn, điều đó cho thấy rằng phần lớn hoạt động giao dịch của chứng khoán xảy ra giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của khoảng thời gian đó. Nếu bóng dài hơn, nó cho thấy rằng hoạt động giá của chứng khoán đã kéo dài quá thời gian mở cửa và / hoặc đóng cửa.
Bóng trên và bóng dưới thường không bằng nhau. Khi bóng trên của thanh nến dài hơn, nó cho thấy hành động mạnh mẽ của người mua trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, thực tế là giá đóng cửa của kỳ hạn thấp hơn đáng kể so với mức cao trong kỳ cho thấy người bán đã ép giá trở lại thành công. Mức cao mạnh và mức đóng cửa yếu tạo ra bóng trên dài. Khi bóng dưới dài hơn, nó cho thấy điều ngược lại: người bán đã kiểm soát phiên giao dịch tại một số thời điểm, khiến giá giảm đáng kể. Người mua sau đó đã bước vào trước khi đóng cửa để đẩy giá trở lại. Nó có nghĩa là phiên đóng cửa mạnh mẽ; do đó, bóng dưới dài hơn.
Bóng nến dài ở bên này hoặc bên kia – trên cùng hoặc dưới – thường xảy ra ở cuối xu hướng, ngay trước khi hành động giá đảo chiều, hình thành xu hướng mới theo hướng ngược lại.
2. Xác định bóng nến:
Trên biểu đồ hình nến, giá trị cao trong tập dữ liệu được biểu thị bằng phần trên cùng của bấc hoặc bóng trên. Giá trị thấp trong tập dữ liệu được biểu thị bằng phần dưới của phần đuôi hoặc phần bóng dưới. Khi bất kỳ chứng khoán nào kết thúc một khoảng thời gian giá ở mức giá cao hơn giá mở cửa lúc đó, thanh nến thường được biểu đồ rỗng. Trong trường hợp như vậy, phần cuối dưới của thân nến là đại diện cho giá mở cửa của cổ phiếu. Phần cuối trên của thân nến thể hiện giá đóng cửa. Khi một cổ phiếu đóng cửa ở mức giá thấp hơn giá mở cửa, thanh nến thường được điền vào. Phần trên của thân biểu thị giá mở cửa, trong khi phần dưới của thân biểu thị giá đóng cửa.
– Phần trên cùng của bóng trên đại diện cho giá trị cao nhất trong tập dữ liệu của một phiên giao dịch; phần dưới của bóng dưới đại diện cho giá trị thấp nhất trong tập dữ liệu.
– Độ dài của mỗi bóng cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà giao dịch và nhà phân tích, tiết lộ cách thức và lý do tại sao một chứng khoán hoạt động như nó đã làm trong một khung thời gian nhất định.
Nói chung, khi nhìn vào biểu đồ hình nến, các nhà giao dịch sẽ nhận thấy một đường thẳng đứng nhỏ được đặt ở trên cùng hoặc dưới cùng của mỗi cây nến. Đường này được gọi là bấc hoặc bóng, và nó đại diện cho mức cao hoặc thấp của ngày nhất định. Bóng này bị bỏ qua khi mức mở và đóng bằng mức cao và thấp. Các nhà giao dịch kỹ thuật đã gọi một cây nến thân dài không có bóng trên hoặc dưới là marubozo, tiếng Nhật có nghĩa là “cắt gần”.
Đôi khi, cả bóng trên và bóng dưới không dài hơn bóng khác. Khi cả bấc và đuôi có cùng chiều dài, cái được gọi là chân nến quay tròn sẽ được hình thành. Với mô hình như vậy, thân nến thường nhỏ. Trung tâm của nó, một con quay thường được hiểu là biểu thị sự thiếu quyết đoán trong khung thời gian được biểu đồ.
Phần thân nhỏ có nghĩa là giá tương đối ít biến động trong suốt phiên, trong khi bóng trên và dưới dài bằng nhau cho thấy cả phe gấu và phe bò đều đang giao dịch tích cực. Kết quả cuối cùng trong khoảng thời gian xuất hiện như một loại bế tắc hoặc bế tắc.
Nếu chúng ta thấy một thân nến vẫn đang trong quá trình hình thành (chưa đóng), thì Bóng trên thường được nhận ra sau khi người mua cố gắng đẩy giá lên. Tuy nhiên, giá sau đó lại di chuyển xuống và vượt qua mức mở cửa. Tình trạng này có thể do người bán thúc ép hoặc làm suy yếu quyền lực của người mua. Biến động giá đã chạm mức cao sẽ để lại một đường dài phía trên thân nến. Sau đó, đó là những gì chúng ta thấy như là Bóng tối phía trên.
3. Sử dụng bóng nến:
Một trong những quan sát đơn giản nhất có thể được thực hiện từ biểu đồ hình nến phổ biến là kích thước bóng của mỗi hình nến. Các bóng đổ cho thấy sự thay đổi trong tâm lý, vì chúng được hình thành từ mức cao và mức thấp trong một phiên giao dịch giữa thời điểm mở và đóng cửa nhất định.
Bóng trên dài xuất hiện khi người mua chiếm ưu thế trong phần đầu của phiên giao dịch, sau đó là người bán đẩy giá xuống trở lại. Chúng thường được gọi là bóng giảm giá, vì nó là một dấu hiệu cổ điển cho thấy thị trường có thể đạt đến đỉnh. Các nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để thoát khỏi vị thế của họ hoặc mua một vị thế bán. Điều ngược lại là đúng đối với các bóng dưới dài, thường được gọi là bóng tăng vì chúng có thể báo hiệu một khu vực hỗ trợ tiềm năng. Các nhà giao dịch có thể thấy đây là thời điểm tốt để tham gia vào một vị thế. Bóng này càng dài so với bóng kia thì tín hiệu càng mạnh.
Hình nến dài bóng dưới là một chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để xác định sự đảo chiều trong xu hướng thị trường. Mô hình này có phần thân ngắn ở phần trên của một cây nến, với phần bóng phía dưới dài. Bóng dưới của nến thường dài hơn chiều dài của thân nến ít nhất hai lần. Sự hiện diện của một bóng nến dài dưới bóng trong xu hướng tăng hoặc giảm là dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra.
Khi một thanh nến dài có bóng dưới xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, nó được gọi là ‘người treo cổ’ và được hiểu là một chỉ báo về sự đảo ngược xu hướng giảm. Tương tự, khi một thanh nến dài có bóng dưới xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, nó được gọi là ‘búa’ và được hiểu là một chỉ báo về sự đảo ngược xu hướng tăng.
Nến bóng dài hoặc ngắn thường được hiểu cùng với một nến thân lớn và nến đóng cửa thấp hơn (Giảm) hay cao hơn (Tăng) so với giá mở cửa. Sự đa dạng của các thông số này tạo ra nhiều mẫu hình nến với nhiều ý nghĩa và tín hiệu khác nhau để hiểu.
Mặc dù nó không thể hoạt động như một yếu tố quyết định duy nhất của tín hiệu hướng giá tiếp theo, các bóng nến phản ánh giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định có thể được sử dụng cho các mục đích phân tích kỹ thuật khác.
Từ sự phân tích trên có thể nhận thấy được tầm quan trọng của bóng nến trong phân tích kỹ thuật và giúp các nhà giao dịch đưa ra được các quyết định đúng đắn.
