Bill Williams là ai? Chiến lược của một Trader huyền thoại?

Bill Williams chính là một nhà kinh doanh và phân tích nổi tiếng với hơn 40 năm kinh nghiệm giao dịch. Bill Williams có đóng góp lớn vào sự phát triển của lý thuyết dự báo.

Hàng nghìn các chủ thể là những nhà kinh doanh đã nghiên cứu theo những chỉ dẫn của Bill Williams, trong đó có cả các chủ thể là những nhà kinh doanh chuyên nghiệp và các chủ thể là những nhà môi giới trong các công ty tài chính lớn.

Các cuốn sách của Bill Williams cụ thể gồm có: Trading Chao (tạm dịch đó chính là: Kiếm lời từ sự hỗn loạn), New Trading Dimensions (tạm dịch: Những khía cạnh mới trong giao dịch), và Trading Chaos: Second Edition (tạm dịch: Kiếm lời từ sự hỗn loạn: Xuất bản lần 2) đều là những ấn phẩm bán chạy nhất.

Bill Williams có đóng góp lớn vào sự phát triển của lý thuyết dự báo và giao dịch. Theo Bill Williams, những phương pháp phân tích kỹ thuật không hề đảm bảo một mức lợi nhuận ổn định bởi vì đối tượng mà chúng hướng đến không phải là thị trường thực sự. Hơn nữa, Bill Williams nói rằng nhiều nhà giao dịch thua lỗ là vì họ dựa vào các phương pháp phân tích không có tác dụng trong các mô hình phi tuyến tính, đương cử là thị trường thực.

2. Các chỉ số phổ biến nhất của Williams:

Chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm những kỹ thuật và chỉ số phổ biến nhất của Williams:

Thứ nhất: Chỉ báo Acceleration/Deceleration (Tăng tốc/Giảm tốc):

Chỉ báo kỹ thuật Tăng tốc/Giảm tốc (Acceleration/Deceleration – AC) tính toán khả năng tăng hoặc giảm động lực hiện tại của thị trường. Chỉ báo kỹ thuật Tăng tốc/Giảm tốc (Acceleration/Deceleration – AC) này sẽ đổi hướng trước bất kỳ sự biến động nào của thị trường cũng như biến động giá. Để nhằm mục đích sử dụng chỉ báo này thì các chủ thể sẽ chỉ cần quan sát màu sắc và nhớ quy luật sau: bán nếu cột hiện tại là màu đỏ, và mua nếu cột hiện tại màu xanh lá.​

Nếu các chủ thể vào lệnh trùng hướng với lực biến động (mua khi chỉ báo cao hơn mức 0, bán khi thấp hơn mức 0), thì các chủ thể cũng chỉ cần hai cột xanh để mua (hoặc hai cột đỏ để bán). Còn nếu vào lệnh ngược với hướng của lực biến động thì cần có thêm một cột nữa để confirm. Điều này trên thực tiễn cũng có nghĩa là chỉ số phải thể hiện bằng ba cột màu đỏ ở trên mức 0 để vào lệnh bán, và ba cột xanh lá dưới mức 0 để vào lệnh mua.

Thứ hai: Chỉ báo MFI (Market Facilitation Index):

Chỉ báo MFI (Market Facilitation Index) này sẽ cho các chủ thể có thể thấy sự thay đổi giá trong một khoảnh khắc. Bill Williams nhấn mạnh mối tương quan giữa MFI và khối lượng giao dịch (volume):

– Khi cả MFI và khối lượng đều tăng, có hai trường hợp xảy ra:

+ Khi cả MFI và khối lượng đều tăng thì có thể xảy ra trường hợp nhiều chủ thể là những nhà đầu tư gia nhập vào thị trường (khối lượng tăng).

+ Khi cả MFI và khối lượng đều tăng thì có thể xảy ra trường hợp các tay chơi mới chỉ thực hiện các giao dịch theo hướng phát triển nhanh, tức là biến động đã bắt đầu và đang tăng tốc.

– Khi MFI và khối lượng đều giảm, nghĩa là các nhà đầu tư đã không còn hứng thú nữa.

– Khi MFI tăng nhưng khối lượng giảm, rất có thể thị trường không được hỗ trợ bởi khối lượng giao dịch từ các nhà đầu tư, và giá đang thay đổi là do sự đầu cơ của các nhà giao dịch “trên sàn” (các trung gian – broker và dealer).​

– Khi MFI giảm nhưng khối lượng tăng. Lúc này sẽ có một cuộc chiến giữa thị trường giá lên và thị trường giá xuống, hay bò (bulls) và gấu (bears) giao đấu với nhau. Khối lượng giao dịch bán và mua lúc này là rất lớn nhưng giá vẫn không thay đổi nhiều do các lực thị trường triệt tiêu lẫn nhau.

Thứ ba: Fractals:

Các phân dạng là phương pháp rất tốt giúp đánh dấu các điểm cực trong một diễn biến giá. Về cơ bản, một phân dạng là một chuỗi năm thanh giá trong đó thanh ở giữa là điểm cực cao nhất (phân dạng trên) hoặc điểm cực thấp nhất (phân dạng dưới).

Các phân dạng trên là dấu hiệu cho thấy một đỉnh mới đang được hình thành, và chúng ta có thể sử dụng nó để có thể từ đó mở một trạng thái bán hoặc đóng một trạng thái mua để chốt lời. (Cũng gần giống như với phân dạng dưới).

– Fractal có dấu hiệu mua khi mũi tên hướng lên.

– Fractal có dấu hiệu bán khi mũi tên hướng xuống

Mỗi phân dạng sẽ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự vào ít nhất một thời điểm nào đó.

Hạn chế rõ ràng ở đây là fractals là các lagging indicator (chỉ số chậm) – nghĩa là, một fractal không thể được hình thành cho đến khi chúng ta xác nhận mô hình đảo chiều xuất hiện sau 2 nến.

Fractals hoạt động hiệu quả nếu Fractals kết hợp với indicator khác, nhưng có lẽ phổ biến nhất vẫn là dùng công cụ Alligator để từ đó có thể làm bộ lọc. Quy luật ở đây là các tín hiệu buy xuất hiện bên dưới Alligator’s teeth và các tín hiệu sell xuất hiện bên trên Alligator’s teeth.

Kinh nghiệm: Fractals dài hạn đáng tin cậy hơn fractals ngắn hạn. Luôn sử dụng fractals kết hợp với các indicator khác hoặc với một hệ thống giao dịch nào đó. Nó là công cụ hỗ trợ , không phải là công cụ xác định.

Thứ tư: Awesome Oscillator & Accelerator Oscillator:

Bill Williams sử dụng hai công cụ dao động này để nhằm mục đích có thể phân tích động lực của thị trường và xác nhận các dấu hiệu giao dịch. Chúng chính là các công cụ tương đương của các chỉ số MACD và OsMA.

Các dấu hiệu cơ bản của Awesome Oscillator cụ thể đó chính là:

– Đường cắt điểm 0: Khi đồ thị đi từ vùng giá trị âm sang vùng giá trị dương, ta có tín hiệu mua (và ngược lại).

– Sự phân kỳ.

Dấu hiệu cơ bản của Accelerator Oscillator: đừng mua nếu cột hiện tại là màu đỏ, và đừng bán nếu cột hiện tại màu xanh lá.

Thứ năm: Alligator:

Alligator là một trong những chỉ báo phổ biến nhất của Bill Williams, Alligator được dùng để định hướng thị trường (Market Direction) cũng như thời điểm bắt đầu và kết thúc của nó. Mục đích chính của chỉ báo Alligator này đó chính là xác định sự thuận trend (Trend Direction) và độ mạnh của xu hướng.

“Phần lớn thời gian thị trường rất ít biến động. Chỉ khoảng 15 – 30% thời gian là xu hướng của thị trường có sự biến chuyển, và các trader có kinh nghiệm sẽ biết cách tận dụng những biến động đó để kiếm lời. Ông tôi thường nói rằng: “Thậm chí một con gà mù cũng biết cách tìm thức ăn nếu nó luôn được cho ăn vào cùng một thời điểm”. Vì thế tôi gọi cách trade kiểu này là “thị trường con gà mù”. Tôi đã tốn nhiều năm trời vào việc phát minh một indicator mà nhờ nó chúng ta có thể xác định xu hướng của thị trường”.(Bill Williams)

Alligator được biểu diễn bằng sự kết hợp của ba đường trung bình di động dịch chuyển tới n giai đoạn:

– Alligator’s Jaw – Hàm Cá sấu: Đường trung bình di động 13 giai đoạn dịch chuyển tới 8 giai đoạn (xanh dương).

– Alligator’s Teeth – Răng Cá sấu: Đường trung bình di động 8 giai đoạn dịch chuyển tới 5 giai đoạn (đỏ).

– Alligator’s Lips – Môi Cá sấu: Đường trung bình di động 5 giai đoạn dịch chuyển tới 3 giai đoạn (xanh lá).

Khi các đường chỉ số cuộn vào nhau (hay chính là cá sấu ngủ), chúng ta không giao dịch và chờ đợi điểm phá vỡ của mức phân dạng trước. Giấc ngủ càng dài, Cá sấu càng đói. Điều đầu tiên mà Cá sấu làm khi nó thức dậy là há miệng và ngáp. Khi ngửi thấy mùi thịt tươi, Cá sấu sẽ bắt đầu đi săn. Đây chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu giao dịch trên thị trường.

– Nếu hàm cá sấu mở lên trên thì đây là xu hướng đi lên và là tín hiệu mạnh để chọn mua (Call Option).

– Nếu hàm cá sấu mở từ trên xuống dưới thì đâu là xu hướng đi xuống và là tín hiệu để bán (Put Option).

Khi đã thỏa mãn cơn đói, Cá sấu Alligator sẽ bắt đầu mất dần hứng thú với các loại thức ăn và các đường chỉ báo lại đan vào nhau. Đây là dấu hiệu kết thúc giao dịch và chờ đợi tín hiệu tiếp theo.

Khi giá dịch chuyển vào vùng giữa đường màu xanh lá cây và đường đỏ, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tham gia vào thị trường tại mức giá tốt và giao dịch theo chiều của xu hướng. Đường màu xanh nước biển hiện nay đóng vai trò là khoảng lệnh dừng.