Lệnh chốt lời là gì? Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý

Như các trader đã nói việc chúng ta vào lệnh ở đâu không quan trong, mà điều quan trọng là lợi nhuận sẽ được quyết định dựa trên các điểm chốt lời của chúng ta, Vậy làm thế nào để đề ra được các chiến lược chốt lời hiệu quả.

1. Lệnh chốt lời là gì?

Có thể hiểu lệnh chốt Lời là định hướng để đóng một giao dịch ở một giá trị cụ thể khi mức giá có lợi cho bạn, để đảm bảo hiện thực lợi nhuận và chuyển đến số dư khả dụng của bạn và khi thị trường đạt đến mức yêu cầu của bạn và bạn đã lãi số tiền xác định từ trước, lệnh Chốt Lời sẽ kích hoạt và tự động đóng vị thế của bạn. Chốt Lời là bắt buộc cho mỗi vị thế, trừ các vị thế MUA không sử dụng đòn bẩy.

Chúng ta hoàn toàn có thể đặt mức chốt lời của mình theo một mức cụ thể nào đó cho hầu hết các giao dịch là 1.000% số tiền đầu tư của bạn +/- mức 1.000% cho khoản lời và các khoản lỗ của hiện tại của bạn theo đó điều này có nghĩa bạn sẽ có thể cập nhật liên tục mức Chốt Lời của mình khi lợi nhuận của bạn tăng lên. Theo đó chúng ta có thể điều chỉnh Chốt Lời vào bất cứ lúc nào trong khi giao dịch mở và khi chúng ta thấy với điều kiện đó là trên thị trường thông thường, mức Chốt Lời đã đặt không được bảo đảm. Khi thị trường biến động, mức Chốt Lời mà bạn đã yêu cầu có thể không được giao dịch trên thị trường.

Lệnh chốt lời, tiếng Anh gọi là take-profit order, viết tắt là T/P. Lệnh chốt lời là lệnh giới hạn có kèm mức giá cụ thể mà tại đó vị thế đang mở sẽ được đóng lại để chốt lời.

2. Ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý về lệnh chốt lời:

Như chúng  ta đã thấy tại ví dụ như trên thì có đa số những người giao dịch sử dụng lệnh chốt lời cùng với lệnh dừng lỗ để quản lí các vị thế mở của họ và với trường hợp mà có giá chứng khoán tăng đến điểm chốt lời thì lệnh chốt lời sẽ được thực hiện và vị thế được đóng lại đem về một khoản lợi nhuận. Còn nếu giá chứng khoán rớt xuống điểm dừng lỗ thì lệnh dừng lỗ sẽ được thực hiện và vị thế được đóng lại kèm theo một khoản lỗ vưới các khoảng chênh lệch giữa giá thị trường với hai điểm này sẽ giúp xác định được hệ số rủi ro trên lợi nhuận của giao dịch và với những lợi ích của việc sử dụng lệnh chốt lời giúp người giao dịch không cần phải quan tâm đến việc tự thao tác đặt lệnh hoặc lưỡng lự suy nghĩ lại.

bên cạnh đó ta thấy các lệnh chốt lời sẽ được thực hiện tại mức giá tốt nhất đang có dù cho chứng khoán cơ sở đang biến động như thế nào và theo đó nó thể cổ phiếu đang bắt đầu phá ngưỡng để đi lên, nhưng lệnh chốt lời lại được khớp ở giai đoạn đầu của đợt phá ngưỡng, kết quả là chi phí cơ hội của giao dịch này khá cao. Như vậy ta thấy lệnh chốt lời thích hợp nhất với những người giao dịch ngắn hạn có mong muốn quản lí rủi ro của mình với các lí do là vì họ có thể thoát ra khỏi một giao dịch ngay khi đạt được mục tiêu lợi nhuận đã dự tính mà không phải chịu rủi ro thị trường sụt giảm sau đó và với những người giao dịch theo chiến lược dài hạn thì không ưa dùng loại lệnh này vì nó sẽ cắt bớt lợi nhuận của họ

Theo đó nếu chúng ta quan sát kĩ về thời điểm cụ thể chốt lời bạn hãy tưởng tượng bạn muốn để mở một giao dịch trong vài giờ và không thể liên tục theo dõi biến động giá và trong trường hợp này, bạn chỉ cần đặt lệnh Chốt lời và yên tâm đi xem phim. Hãy tưởng tượng xem trong khi bạn xem phim, giá trị tài sản thay đổi một cách thuận lợi.

3. Các chiến lược chốt lời hiệu quả và mang lại lợi nhuận:

3.1. Chỉ sử dụng nến đóng cửa:

Đây là một chiến lược chốt lệnh mà không can thiệp vào ý tưởng giao dịch ban đầu của bạn, điều này khiến bạn có thể sẽ nhận được kết quả cuối cùng tốt hơn. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ không thu được bất kỳ lợi ích gì khi nhìn vào biểu đồ cả ngày, điều này sẽ khiến họ lo lắng về các biến động giá trong một cây nến, trong khi kết quả đóng nến có thể sẽ hoàn toàn khác. Bằng cách chỉ sử dụng nến đóng cửa, bạn sẽ ít khi đưa ra các quyết định bốc đồng dựa trên những loại biến động giá như thế này. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ quản lý giao dịch tốt hơn và ít can thiệp hơn vào ý tưởng giao dịch ban đầu của bạn​

Pinbar là ví dụ hoàn hảo về điều này. Do bản chất của một Pinbar, nhiều nhà giao dịch chắc hẳn đã nghĩ rằng tại một thời điểm nào đó giá sẽ hoàn toàn đi theo một hướng, trước khi đảo ngược mạnh theo hướng khác. Chờ nến đóng cửa sẽ cho bạn một bức tranh rất khác về thị trường so với những gì đang diễn ra ở giữa chừng. Là một nhà giao dịch chỉ sử biểu đồ H4, tôi chỉ xem biểu đồ của mình 4 giờ một lần. Tôi sẽ kiểm tra các thiết lập giao dịch của mình 4 đến 5 lần một ngày, thế là xong. Kể từ thời điểm tôi bắt đầu làm việc này, tôi đã trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn và kèm theo đó, điều này giúp tôi có nhiều thời gian để làm những việc khác.

3.2. Sử dụng chuông cảnh báo giá:

Như vậy thay vì chúng ta chỉ sử dụng nến đóng cửa, tôi sẽ đặt chuông cảnh báo giá ở các mức mà nếu giá vượt qua mức đó, tôi sẽ được thông báo và ta thấy điều này một lần nữa giúp tôi giảm thời gian quan sát biểu đồ và do đó giảm thời gian tôi có thể nghi ngờ ý tưởng giao dịch ban đầu của mình.

Việc đặt chuông cảnh báo cũng giúp bạn tập thói quen suy nghĩ trước khi thực hiện và bằng cách lên các kịch bản “điều gì xảy ra nếu…” là một cách tuyệt vời để xác định trước cách bạn sẽ quản lý giao dịch của mình, bao gồm cách bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình và nơi chốt lời của bạn. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng chuông cảnh báo cũng đóng vai trò rất quan trọng nếu chúng ta muốn nhồi lệnh Theo đó chúng ta để chuông cảnh báo ở các mức giá thích hợp là bạn đã có thể tôi đang sử dụng chuông cảnh báo của TradingView cho việc này, nhưng bạn cũng có thể thiết lập chuông cảnh báo giá cho Metatrader 4 và có nhiều tùy chọn khác như ứng dụng Call Levels hoặc các trang web như AlertFX.

3.3. Xác định mức chốt lời phù hợp

Theo những gì chúng tôi đưa ra như trên ta thấy để có được kết quả tốt nhất nếu mức chốt lời của bạn được hỗ trợ bởi dữ liệu thị trường và điều này có nghĩa là đối với mỗi giao dịch, bạn tìm thấy cấu trúc thị trường, mức biến động, các mẫu biểu đồ hoặc thông tin cho thấy giá có khả năng di chuyển đến một mức giá nhất định.

Theo đó với các mức giá vừa nêu trên sau khi trừ đi một vài pips để tính cho những thứ như spread sẽ là mức chốt lời của  chúng ta thì việc sử dụng phương pháp này sẽ đạt được nhiều điều vì mức chốt lời của bạn không còn là một con số tùy ý, và nó sẽ là vùng giá mà xác suất cao nhất thị trường sẽ tìm đến và bên cạnh đó có thể xác định xem R: R của mình có xứng đáng hay không. Ví dụ, một thiết lập giao dịch trông thực sự tốt, nhưng nếu nó có một mức hỗ trợ xa hơn một chút so với mức chốt lời, bạn không nên mạo hiểm tham gia giao dịch này chỉ với phần thưởng 0,5 R.

3.4. Chốt lời một phần:

Chốt lời một phần như chúng ta thấy đây là một khái niệm nâng cao và bạn không nên thử điều này nếu bạn mới bắt đầu giao dịch. Việc chốt lời một phần cho phép bạn nhận một phần lợi nhuận giao dịch của mình khi giá đạt đến một điểm nhất định. Nếu hỏi các nhà giao dịch điều gì khiến họ cảm thấy tồi tệ nhất, thì đó là một giao dịch đang lời sẽ quay đầu và biến thành lỗ và nếu bạn hiểu ý tôi, bạn biết tôi đang nói về điều gì. Chiến lược chốt lời từng phần là một chiến lược tốt để bạn hạn chế điều trên. Nếu bạn có thể đã kiếm được một phần lợi nhuận ở một mức độ nào đó, bạn hoàn thành hai điều cụ thể đó là bạn đảm bảo mình đã có một ít “khoản lời” nào đó. Bên cạnh đó bạn cắt giảm khối lượng giao dịch của mình cho phần còn lại, có nghĩa là nếu giao dịch của bạn dừng lỗ, bạn sẽ mất một số tiền nhỏ hơn trước.