Phá vỡ giả là khi một nhà giao dịch đặt vào một vị trí mong đợi nó di chuyển theo một hướng và nó không thực hiện được. Sử dụng nhiều biến số khác nhau để giảm thiểu Phá vỡ giả?
Trong lĩnh vực kinh tế tài chính mà cụ thể ở đây là trong thị trường chứng khoán thì thường xuyên xuất hiện những tín hiệu giả về giá và ảnh hưởng tâm lý của nhà đầu tư. Không đơn giản chỉ là một mô hình mà nó còn là hành vi giao dịch của chúng ta trên thị trường giao dịch. Do đó, nó được xác định là một hành động giá mà khi đó mức giá của tiền điện tử bị phá vỡ tạm thời ở một ngưỡng quan trọng, tuy nhiên sẽ quay ngược trở lại mức đã xảy ra sự phá vỡ đó. Tùy rằng hiện tượng này hay sảy ra những phá vỡ giả lại ít được các chủ thể biết đến, một phần là do nó chưa phổ biến, một phần nữa là trên các trang mạng điện tử các trang thông tin còn ít tài liệu liên quan đến vấn đề này.
Mục lục bài viết
1. Phá vỡ giả là gì?
Trong tiếng anh thì phá vỡ giả hay còn gọi là Giá phá cản ảo, Bùng nổ giả được biết với tên gọi đó chính là Fakeout hoặc fake out.
Trong lĩnh vực tài chính kinh doanh thì có xuất hiện một hiện tượng và đuợc các nhà nghiên cứu gọi chung với thuật ngữ đó chính là phá vỡ giả hay giả mạo. Do đó, phá vỡ giả được xác định ở đây đó chính là một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để chỉ tình huống trong đó nhà giao dịch vào một vị trí dự đoán tín hiệu giao dịch trong tương lai hoặc chuyển động giá, nhưng tín hiệu hoặc chuyển động không bao giờ phát triển và tài sản di chuyển theo hướng ngược lại.
Phá vỡ giả là khi một nhà giao dịch đặt vào một vị trí mong đợi nó di chuyển theo một hướng và nó không thực hiện được. Nhiều nhà giao dịch sẽ lập kế hoạch thoát lệnh của họ bằng cách bù trừ các lệnh để đảm bảo rằng các khoản lỗ tiềm năng của họ được hạn chế. Việc giả mạo có thể gây ra tổn thất đáng kể cho một nhà phân tích kỹ thuật. Những nhà đầu tư này thường sẽ dựa vào các mẫu đã được kiểm tra tốt, nhiều khẳng định của một chỉ báo và các khoản hỗ trợ cụ thể để bảo vệ khỏi những tổn thất đáng kể. Đôi khi thiết lập có thể trông hoàn hảo, nhưng các yếu tố bên ngoài có thể khiến tín hiệu không phát triển như kế hoạch.
Phá vỡ giả là một sự phá vỡ sai xảy ra khi giá di chuyển ra ngoài một mẫu biểu đồ nhưng sau đó lại di chuyển ngay vào bên trong nó. Giả mạo còn được gọi là “đột phá sai” hoặc “phá vỡ không thành công”. Đột phá sai Khi giá cuối cùng “thoát ra” khỏi một mô hình biểu đồ, về cơ bản là mức hỗ trợ hoặc kháng cự, người ta sẽ mong đợi giá tiếp tục di chuyển theo cùng hướng của sự phá vỡ. Nếu mức hỗ trợ bị phá vỡ, điều đó có nghĩa là chuyển động giá tổng thể đang đi xuống và các nhà giao dịch có nhiều khả năng bán hơn mua. Ngược lại, nếu một mức kháng cự bị phá vỡ, thì đám đông tin rằng giá có nhiều khả năng tăng cao hơn và sẽ có xu hướng mua hơn là bán.
Phá vỡ giả là một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật (TA) đề cập đến tình huống trong đó một nhà giao dịch vào một vị trí mong đợi một biến động giá cuối cùng không xảy ra. Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, fakeout được sử dụng để chỉ tình huống giá đi ngược hướng với ý tưởng hoặc tín hiệu giao dịch.
Một đợt giả mạo cũng có thể đề cập đến “điểm đột phá giả” hoặc điểm đột phá giả, nơi giá vượt ra khỏi cấu trúc giá kỹ thuật, chỉ để đảo ngược trong thời gian ngắn. Giả mạo có thể dẫn đến một tổn thất đáng kể. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể xác định một mô hình hoàn toàn phù hợp với chiến lược của họ và có vẻ sẽ diễn ra như mong đợi. Tuy nhiên, giá có thể đảo chiều rất nhanh do các yếu tố bên ngoài và giao dịch có thể nhanh chóng chuyển thành thua lỗ nặng. Do đó, để đề phòng sự giả mạo, nhiều nhà giao dịch sẽ lập kế hoạch chiến lược thoát và đặt lệnh cắt lỗ trước khi tham gia giao dịch. Trên thực tế, đây là một chiến lược khá phổ biến để quản lý rủi ro cơ bản.Để giảm thiểu rủi ro giả mạo, nhiều nhà giao dịch sẽ giới hạn số vốn mà họ mạo hiểm trong một giao dịch nhất định. Theo nguyên tắc chung, nhiều người sẽ không mạo hiểm hơn 1% số vốn giao dịch của họ trong một giao dịch.
Vì vậy, điều này có nghĩa là họ vào một vị trí nhất định chỉ với 1% vốn của họ? Không. Điều đó chỉ có nghĩa là nếu thị trường đảo chiều và mức cắt lỗ của họ được thực hiện, họ sẽ chỉ mất 1% vốn giao dịch của mình ở một vị trí duy nhất. Một chiến lược khác giúp giảm thiểu tác động tiềm ẩn của việc giả mạo là dựa vào nhiều chỉ báo kỹ thuật để tham gia giao dịch. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể đặt ra các yêu cầu rất khắt khe đối với những gì cấu thành tín hiệu giao dịch trong chiến lược của họ. Nếu một chỉ báo đang phát ra tín hiệu, thì bản thân nó có thể không phải là tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, nếu nhiều chỉ báo nói cùng một điều, nó có thể xác nhận độ mạnh của tín hiệu. Mặc dù vậy, không có gì đảm bảo khi nói đến thị trường tài chính và tín hiệu mạnh nhất cũng có thể trở thành giả mạo.
2. Sử dụng nhiều biến số khác nhau để giảm thiểu Phá vỡ giả:
Các nhà phân tích kỹ thuật thường tuân theo nhiều mẫu trên một biểu đồ kỹ thuật để đưa ra nhiều khẳng định khác nhau trong việc xác định tín hiệu giao dịch. Kênh phong bì là một trong những kênh giao dịch đáng tin cậy nhất mà nhà đầu tư sẽ sử dụng để theo dõi chuyển động của mẫu giá trong một khung thời gian dài hạn.
Các mô hình này vẽ đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ, tạo thành một kênh có thể giúp xác định phạm vi giao dịch rộng mà giá chứng khoán có khả năng nằm trong phạm vi đó. Có một số kênh phong phú mà nhà đầu tư có thể sử dụng để tạo mô hình kênh cho các chỉ báo phạm vi. Một số kênh đáng tin cậy hơn những kênh khác với Bollinger Bands là kênh biểu đồ phổ biến nhất. Mặc dù giá thường có xu hướng duy trì trong phạm vi giới hạn của chúng, nhưng chúng thường có thể bứt phá trên và dưới các đường kháng cự và hỗ trợ, điều này có thể dẫn đến khả năng giả mạo.
Các kênh xu hướng cũng có thể là một mô hình phổ biến với nguy cơ tiềm ẩn cao hơn các kênh phong bì. Các kênh này chỉ tập trung vào xu hướng ngắn hạn của bảo mật và không bao gồm các trường hợp đảo ngược. Các kênh xu hướng sẽ trải qua một chu kỳ với khoảng trống đột phá, chạy trốn và cạn kiệt. Việc phát hiện khoảng trống cạn kiệt và khả năng đảo chiều có thể dẫn đến rủi ro cao về việc giả mạo vì rất khó để biết chắc chắn khi nào sự đảo chiều diễn ra.
Vì giả mạo có thể gây ra tổn thất đáng kể, các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng nhiều biến số trong phân tích của họ trước khi thực hiện. Ngoài giá của chứng khoán được vẽ thông qua các mẫu hình nến và kênh giá, các nhà đầu tư cũng có thể xem xét các biến số khác. Hai biến số phổ biến khác có thể hỗ trợ thay đổi giá bao gồm độ rộng thị trường và khối lượng. Đường xu hướng McClellan Oscillator có thể là một lớp phủ hữu ích để xem xét độ rộng thị trường. Khối lượng cũng thường là một biến số quan trọng có thể thêm khẳng định cho một tín hiệu giao dịch.
Ngoài việc lập biểu đồ mức khối lượng, các chỉ báo như đường xu hướng giá trung bình có gia quyền theo khối lượng, Chỉ số Khối lượng Tích cực và Chỉ số Khối lượng Tiêu cực cũng có thể hữu ích.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng tin tức thị trường cũng như nghiên cứu định tính và định lượng để hỗ trợ các giao dịch đầu tư. Bất kể các chỉ số được sử dụng, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ thường xuyên gặp phải các trường hợp giả mạo. Để giảm thiểu rủi ro giả mạo, nhiều nhà phân tích kỹ thuật thường triển khai các giới hạn về tổng giá trị đầu tư của họ mà họ đặt cược cho mỗi giao dịch. Giới hạn chung cho các giao dịch đầu tư là 2% rủi ro danh mục đầu tư. Các nhà giao dịch kỹ thuật thường cũng sẽ đặt các lệnh cắt lỗ trên các giao dịch ở một mức cụ thể để đảm bảo rằng các khoản lỗ được quản lý nếu chúng xảy ra. Ý tưởng ở đây là chuẩn bị cho bất kỳ kết quả tiềm năng nào trước khi bắt đầu giao dịch.
