E-mini là một hợp đồng tương lai được giao dịch điện tử. Đặc điểm? So sánh giữa E-mini và hợp đồng tiêu chuẩn?
E-mini là một hợp đồng tương lai được giao dịch điện tử. Với các hoạt động được thực hiện trong lĩnh vực tài chính. So với hợp đồng tiêu chuẩn, E-mini có những đặc điểm giao dịch tương đồng. Tuy nhiên, trên thực tế E-mini luôn được các nhà đầu tư lựa chọn là phương thức giao dịch tiềm năng. Bởi các giá trị ký quỹ đối với hợp đồng E-mini luôn được xác định với giá trị thấp hơn. Nó giúp nhà đầu tư có thể tham gia thị trường dễ dàng và ít áp lực vốn hơn.
1. E-mini là gì?
Khái niệm.
E-mini là một hợp đồng tương lai được giao dịch điện tử. Là một phần giá trị của hợp đồng tương lai tiêu chuẩn tương ứng. E-mini được giao dịch chủ yếu trên Sàn giao dịch Chicago (CME). Khi tham gia giao dịch điện tử, là một hình thức giao dịch mới. Tuy nhiên, đây lại là một hình thức được phần lớn nhà đầu tư tin dùng. E-mini tồn tại trên nhiều chỉ số (ví dụ như NASDAQ 100, S&P 500, S&P MidCap 400 và Russell 2000). Các đối tượng giao dịch của nó là đa dạng các sản phẩm hàng hóa (ví dụ như vàng) và tiền tệ (ví dụ như đồng euro).
Trong lĩnh vực tài chính, E-mini cung cấp giao dịch điện tử giống với vai trò của hợp đồng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mức ký quỹ thấp hơn nhiều lần. Nội dung này giúp các nhà đầu tư tham gia với tâm thế tốt hơn. Khi mà E-mini mang đến giá cả phải chăng hơn. Khi các dịch vụ hay hàng hóa được cung cấp với các giá trị phải chăng, nó có thể hướng đến phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn. Đặc biệt ở đây là các nhà đầu tư có quỹ vốn mỏng. Họ đã rất thành công, đặc biệt là các nhà giao dịch bán lẻ.
E-mini là công cụ mạnh mẽ và linh hoạt.
Khi mà các nhà đầu tư lớn có môi trường thực hiện các khoản đầu tư tiềm năng. Hay ca nhà đầu tư nhỏ có thể tìm kiếm may mắn. Với các khoản vốn thấp thực hiện kỹ quỹ, rủi ro cũng nhỏ hơn. Như vậy E-mini phục vụ được cho tất cả các đối tượng nhà đầu tư khác nhau. Cho dù bạn có ý định mạo hiểm vốn của mình để nhận phần thưởng đầu tư hay muốn bảo vệ danh mục chứng khoán của mình khỏi rủi ro.
Với các ưu điểm nổi bật được thể hiện, E-mini có chiếm lĩnh phần lớn các lựa chọn trong giao dịch. Ngày nay nó là một chỉ số phổ biến nhất trên thế giới. Cũng như một lựa chọn ưa chuộng để giao dịch hàng ngày. Với ưu điểm nổi bật trong cung cấp khối lượng lớn và biến động của tất cả các ngày để tạo ra lợi nhuận.
Với đặc trưng của giao dịch điện tử, thị trường chung được mở rộng. Nhà đầu tư có nhiều lựa chọn. Các giá trị phản ánh của các giao dịch khác nhau luôn được cập nhật liên tục trên thị trường. Từ đó mà các giao dịch quy mô lớn hơn được xác lập. Hay phạm vi hợp tác cũng được mở rộng. Giao dịch danh mục đầu tư chỉ số cổ phần toàn cầu từ một thị trường.
Như vậy, có thể kể đến các ưu điểm của E-mini trong vai trò của một hợp đồng tương lai.
– Tiết kiệm phần chênh lệnh ký quỹ với các hợp đồng tương lai chỉ số khác.
Các chênh lệch được xác định mang đến lợi ích tối ưu hơn cho nhà đầu tư. Với các hình thức giao dịch hợp đồng tương lai khác, E-mini đưa đến các tiết kiệm tối ưu, đặt ra các lợi ích trực tiếp trong đảm bảo tài chính.
– Với phương thức giao dịch điện tử, nó mang đến các tiện ích trong truy cập, theo dõi biến động.
Các hoạt động quản lý được thực hiện đối với các thời điểm một cách đa dạng.Quyền truy cập được diễn ra liên tục trong 24 giờ giúp kiểm soát các hoạt động khi các sự kiện diễn ra. Nhờ đó mà việc cập nhật các sự kiện hay sự cố được thực hiện nhanh chóng. Từ đó giúp nhà đầu tư có thể điều chỉnh hay đưa ra quyết định phù hợp. Đây là một yếu tố trong tận dụng thời điểm phù hợp. Hay nhanh chóng phát hiện và khắc phục yếu tố gây rủi ro.
– Khi giá trị đầu tư được yêu cầu nhỏ hơn, sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư, tham gia của nhiều cá nhân, doanh nghiệp.
Khi đó, lĩnh vực tài chính và nổi bật là các giao dịch điện tử sẽ tiếp cận gần hơn với người dùng. Từ đó mà hoạt động kinh doanh được thực hiện linh hoạt, ứng dụng cao và tối ưu hơn. Từ đó tạo ra các đòn bẩy trong các giao dịch tài chính. Điều này được thể hiện rõ nhất đối với hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư nhỏ. Các giao dịch sẽ được thực hiện nhiều và đa dạng hơn. Tạo ra nhiều cơ hội để giao dịch giá trị hợp đồng lớn với số tiền nhỏ.
2. Đặc điểm:
Các tính chất của hợp đồng tương lai cũng có thể được thực hiện mang các tính chất quy định cụ thể.
Giao dịch tài chính được thể hiện trên các giá trị mua bán tài sản. Tất cả các hợp đồng tương lai bắt buộc người mua phải mua một tài sản hoặc người bán phải bán một tài sản. Với tính chất của hợp đồng E-mini, các tài sản thỏa mãn này có giá được xác định trước trong tương lai. Ví dụ như hàng hóa vật chất hoặc công cụ tài chính trong thời điểm được xác định.
Một số hợp đồng tương lai có thể yêu cầu giao tài sản thực tế. Nhưng cũng có những hợp đồng khác được thanh toán bằng tiền mặt. Hợp đồng tương lai liệt kê chi tiết chất lượng và số lượng của tài sản giao dịch. Cũng như được chuẩn hóa để tạo điều kiện giao dịch trên một sàn giao dịch tương lai.
Quy mô hợp đồng.
Giá của E-mini về cơ bản giống như giá của các hợp đồng tiêu chuẩn. Tuy nhiên có một chút khác biệt có thể phản ánh bởi quy mô đánh dấu tối thiểu so với hợp đồng tiêu chuẩn. Một danh mục đầu tư có 5 hợp đồng tương lai E-mini S&P 500, mỗi giao dịch có qui mô bằng 1/5 qui mô của hợp đồng tiêu chuẩn có giá trị tài chính tương đương với một hợp đồng tiêu chuẩn của cùng một kì hạn.
Qui mô hợp đồng là giá trị của hợp đồng dựa trên giá của hợp đồng tương lai nhân với số nhân cụ thể của hợp đồng. Ví dụ, E-mini S&P 500 có qui mô hợp đồng gấp 50 lần chỉ số S&P 500. Nếu S&P 500 giao dịch ở mức 2,580, giá trị của hợp đồng sẽ là 129.000 USD (50 USD x 2,580).
Bởi vì E-mini cung cấp giao dịch suốt ngày đêm, tỉ lệ kí quĩ thấp, sự biến động, tính thanh khoản và khả năng chi trả cao hơn, nên E-mini là công cụ giao dịch lí tưởng cho các nhà giao dịch hoạt động tích cực.
3. So sánh giữa E-mini và hợp đồng tiêu chuẩn:
Thực hiện các giao dịch tương lai với tính chất tương đối giống nhau.
Trên thực tế, không có gì hợp đồng tiêu chuẩn có thể làm mà E-mini không làm được. Cả hai đều là công cụ có giá trị mà các nhà kinh doanh và nhà đầu tư sử dụng để đầu cơ và phòng ngừa rủi ro. Sự khác biệt duy nhất là những người chơi nhỏ hơn có thể tham gia với số tiền cam kết ít hơn bằng cách sử dụng E-mini. Đây là khoản tiền nhà đầu tư thực hiện ký quỹ khi tham gia vào thị trường. Với giá trị tiền dùng nhỏ hơn trong đầu tư vốn, các nhà đầu tư nhỏ dễ dàng có thể tham gia.
Giá trị kỹ quỹ thấp hơn hợp đồng tiêu chuẩn.
E-mini giúp nhiều nhà đầu tư có ít khả năng huy động vốn vẫn có thể thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính. Ngoài ra, giá trị ký quỹ thấp cũng giúp giảm thiểu rủi ro. Khi các hoạt động đầu tư thành công vẫn sẽ mang đến các lợi nhuận lớn. Đặc trưng khác biệt này giúp phân biệt E-mini với hợp đồng tiêu chuẩn. Nó mang đến các lợi ích đơn giản hơn khi muốn tham gia đầu tư. Từ đó mà khuyến khích được nhiều doanh nghiệp tham gia, đưa kinh tế chung phát triển. Ngoài ra các rủi ro được xác định với khả năng nhỏ hơn.
E-mini mang đến nhiều lựa chọn tối ưu.
Tất cả các chiến lược tương lai đều khả thi đối với E-mini. Bao gồm giao dịch dàn trải. Và E-mini hiện đang phổ biến đến mức khối lượng giao dịch của chúng lớn hơn đáng kể so với các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn.
Giá trị của hợp đồng tiêu chuẩn là quá lớn đối với hầu hết các nhà giao dịch nhỏ. Vì vậy hợp đồng E-mini đầu tiên ra đời đánh dấu bước chuyển dịch cho giao dịch tương lai với ứng dụng điện tử. E-mini S&P 500 đã bắt đầu giao dịch vào ngày 9/9/1997. Giá trị của nó bằng 1/5 so với hợp đồng tiêu chuẩn. Đây vừa là yếu tố đặc biệt, vừa tạo thế cạnh tranh nhất định so với hợp đồng tiêu chuẩn. Nó thích hợp cho các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn, cũng như tìm ra lựa chọn tối ưu nhất.
E-mini được sử dụng phổ biến với các giao dịch trên thế giới.
E-mini là một hợp đồng tương lai, cũng được phản ánh bằng nội dung thực hiện hợp đồng tiêu chuẩn. E-mini khiến cho giao dịch tương lai tiếp cận được với nhiều nhà giao dịch hơn. Khi mà các nhà đầu tư có thể thực hiện các khoản đầu tư dễ dàng, nhanh chóng. Các giá trị ký quỹ không quá lớn để họ phải mạo hiểm hay e ngại rủi ro. Nó nhanh chóng trở nên thành công và ngày nay có những hợp đồng E-mini bao gồm nhiều chỉ số, hàng hóa và tiền tệ. Trong đó, E-mini S&P 500 vẫn là hợp đồng E-mini được giao dịch nhiều nhất trên thế giới.
Trên thực tế, E-mini S&P 500 đã vượt qua hợp đồng tương lai S&P 500 thông thường trong hoạt động giao dịch năm 2009.
Kết luận.
Như vậy trong thực tế khi tham gia vào thị trường tài chính. Cả E-mini hay hợp đồng tiêu chuẩn cũng giúp chúng ta trong thực hiện các mục tiêu đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, E-mini mang đến các giá trị lợi tối ưu hơn cho nhà đầu tư. Khi các khoản đầu tư có thể được thực hiện với giá trị nhỏ nhưng vẫn đảm bảo tạo ra các lợi nhuận lớn. Hợp đồng E-mini luôn thể hiện các tối ưu và đảm bảo đến cho lợi ích của người sử dụng. Mà ở đây đối tượng hưởng lợi là các nhà đầu tư.
