Hiện nay, mô hình "Hanging Man" hay còn gọi là mô hình nến người treo cổ không còn quá xa lạ với mỗi chúng ta, bởi lẽ mô hình nến người treo cổ được xuất hiện trong một xu hướng tăng và cảnh báo rằng giá có thể bắt đầu giảm.
Mục lục bài viết
1. Mô hình nến người treo cổ là gì?
– Mô hình nến người treo cổ (Hanging Man) là mô hình thể hiện sự tăng, giảm, cây nến bao gồm một thân nến nhỏ, một bóng nến dài phía dưới và ít hoặc không có bóng nến phía trên. Người đàn ông treo cổ cho thấy lãi bán ra đang bắt đầu tăng lên. Để mô hình có hiệu lực, cây nến theo sau người đàn ông treo cổ phải thấy giá tài sản giảm.
– Người treo cổ là một kiểu mô hình nến. Chân nến hiển thị giá cao, giá thấp, giá mở cửa và đóng cửa cho một chứng khoán trong một khung thời gian cụ thể. Chân nến phản ánh tác động của cảm xúc của nhà đầu tư lên giá chứng khoán và được một số nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để xác định thời điểm vào và thoát giao dịch. Thuật ngữ “người treo cổ” đề cập đến hình dạng của ngọn nến, cũng như hình dạng của mô hình này cho thấy. Người treo cổ đại diện cho một sự đảo chiều tiềm năng trong một xu hướng tăng. Mặc dù việc bán tài sản chỉ dựa trên mô hình treo cổ là một đề xuất rủi ro, nhưng nhiều người tin rằng đó là một bằng chứng quan trọng cho thấy tâm lý thị trường đang bắt đầu thay đổi. Sức mạnh trong xu hướng tăng không còn nữa.
2. Đặc điểm và ví dụ về mô hình nến người treo cổ:
2.1. Đặc điểm về mô hình nến người treo cổ:
– Thứ nhất, về đặc điểm của mô hình nến người treo cổ: mô hình nến người treo cổ có những đặc điểm sau:
+ Mô hình nến người treo cổ thông thường sẽ có bóng nến tăng nhỏ hoặc không có.
+ Mô hình nến người treo cổ bao gồm có thân nến, theo đó, thân nến nằm ở phần đỉnh thể hiện biên độ của cây nến. Chính vì thế, thân nến có thể tăng hoặc giảm, nhưng với mô hình nến người treo cổ (Hanging Man) thì thân nến giảm sẽ thích hợp hơn. Bóng nến giảm của nến người treo cổ nên dài ít nhất là gấp đôi thân nến.
+ Mô hình nến người treo cổ không thể thiếu được bóng nến giảm của nến người treo cổ, theo đó bóng nến giảm của nến người treo cổ nên dài ít nhất là gấp đôi thân nến. Thân nến của nến người treo cổ vào khoảng 30% bình quân độ dài thân nến của 20 nến trước đó.
+ Mô hình nến người treo cổ nằm trong đỉnh của 1 xu hướng tăng giá mạnh, diễn ra trong 1 thời gian dài, và có thân nến nhỏ, hẹp, râu nến trên ngắn hoặc gần như không có, râu nến dưới dài, có độ dài ít nhất là phải gấp đôi thân nến, hoặc gấp 3 thì càng tốt. Điểm mấu chốt Những người đàn ông treo cổ xảy ra thường xuyên. Nếu bạn đánh dấu tất cả chúng trên biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng hầu hết đều là những người dự đoán kém về việc giá giảm xuống.
– Từ những đặc điểm khái quát trên có thể thấy, khi một người treo cổ hình thành trong một xu hướng tăng, điều đó cho thấy rằng người mua đã mất sức. Trong khi người mua cố gắng đưa giá trở lại gần thời điểm mở cửa, đợt bán tháo ban đầu là dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng giá đã đạt đỉnh điểm. Mô hình nến người treo cổ được đặc trưng bởi một “cơ thể” nhỏ nằm trên một cái bóng dài phía dưới. Bóng bên dưới phải có chiều dài ít nhất gấp đôi chiều dài của phần thân, mô hình nến người treo cổ cung cấp cơ hội để bán các vị thế mua hiện tại hoặc thậm chí bán khống với dự đoán giá giảm.
– Mặc dù các nhà giao dịch thường dựa vào sự hình thành nến để phát hiện chuyển động của các cổ phiếu riêng lẻ, nhưng cũng rất thích hợp để tìm kiếm các mẫu hình nến trong các chỉ số, chẳng hạn như S&P 500 hoặc Dow Jones Industrial Average.
– Chân nến cũng có thể được sử dụng để theo dõi động lượng và hành động giá trong các loại tài sản khác, bao gồm tiền tệ hoặc hợp đồng tương lai. Các tính năng phân biệt Nếu đó là một mô hình người đàn ông treo cổ thực sự, thì bóng dưới dài ít nhất hai lần so với phần thân. Nói cách khác, các nhà giao dịch muốn nhìn thấy bóng nến dài phía dưới đó để xác minh rằng người bán đã mạnh tay tham gia vào một thời điểm nào đó trong quá trình hình thành nến đó.
– Trong hầu hết các trường hợp, những hình có bóng dài vượt trội hơn những hình có bóng ngắn hơn. Một số nhà giao dịch cũng sẽ tìm kiếm khối lượng giao dịch mạnh. Trong số nhiều thân nến mà anh ấy đã phân tích, những người có khối lượng giao dịch lớn hơn là những người dự đoán tốt hơn về việc giá sẽ di chuyển thấp hơn so với những người có khối lượng giao dịch thấp hơn. Một đặc điểm phân biệt khác là sự hiện diện của một cây nến xác nhận vào ngày sau khi một người đàn ông treo cổ xuất hiện. Vì người treo cổ gợi ý về một đợt giảm giá, nên tín hiệu sẽ được xác nhận bằng một đợt giảm giá vào ngày hôm sau. Điều đó có thể đến bằng cách thấp hơn một khoảng trống hoặc giá chỉ đơn giản là giảm vào ngày hôm sau (đóng cửa thấp hơn đóng cửa của người treo cổ). Những lần xuất hiện như vậy báo trước một sự đảo ngược giá tiếp tục lên đến 70% thời gian.
* Cần lưu ý rằng màu sắc của cơ thể thật của người treo cổ không đáng quan tâm. Tất cả những gì quan trọng là phần thân thật tương đối nhỏ so với phần bóng bên dưới. Giao dịch Người treo cổ Các mẫu hình treo cổ có khối lượng trên trung bình, bóng dưới dài và được theo sau bởi một ngày bán có cơ hội tốt nhất khiến giá giảm xuống. Do đó, đây là những hình mẫu lý tưởng để đánh đổi. Khi nhìn thấy mô hình như vậy, hãy cân nhắc bắt đầu giao dịch ngắn hạn gần cuối ngày giảm giá sau khi người đàn ông treo cổ. Một chiến lược tích cực hơn là thực hiện giao dịch gần giá đóng cửa của cây treo cổ hoặc gần giá mở cửa của cây nến tiếp theo. Đặt một lệnh cắt lỗ trên mức cao của cây nến treo cổ.
– Các tính năng phân biệt Nếu đó là một mô hình người đàn ông treo cổ thực sự, thì bóng dưới dài ít nhất hai lần so với phần thân. Nói cách khác, các nhà giao dịch muốn nhìn thấy bóng nến dài phía dưới đó để xác minh rằng người bán đã mạnh tay tham gia vào một thời điểm nào đó trong quá trình hình thành nến đó.
– Một đặc điểm phân biệt khác là sự hiện diện của một cây nến xác nhận vào ngày sau khi một người đàn ông treo cổ xuất hiện. Vì người treo cổ gợi ý về một đợt giảm giá, nên tín hiệu sẽ được xác nhận bằng một đợt giảm giá vào ngày hôm sau. Điều đó có thể đến bằng cách thấp hơn một khoảng trống hoặc giá chỉ đơn giản là giảm vào ngày hôm sau (đóng cửa thấp hơn đóng cửa của người treo cổ).Tất cả những gì quan trọng là phần thân thật tương đối nhỏ so với phần bóng bên dưới.
– Giao dịch Người treo cổ Các mẫu hình treo cổ có khối lượng trên trung bình, bóng dưới dài và được theo sau bởi một ngày bán có cơ hội tốt nhất khiến giá giảm xuống. Do đó, đây là những hình mẫu lý tưởng để đánh đổi. Khi nhìn thấy mô hình như vậy, hãy cân nhắc bắt đầu giao dịch ngắn hạn gần cuối ngày giảm giá sau khi người đàn ông treo cổ. Một chiến lược tích cực hơn là thực hiện giao dịch gần giá đóng cửa của cây treo cổ hoặc gần giá mở cửa của cây nến tiếp theo. Đặt một lệnh cắt lỗ trên mức cao của cây nến treo cổ. Biểu đồ sau đây cho thấy các mục có thể có, cũng như vị trí cắt lỗ.
– Một trong những vấn đề với chân nến là chúng không cung cấp mục tiêu giá. Do đó, hãy tiếp tục giao dịch trong khi đà giảm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hãy thoát ra khi giá bắt đầu tăng trở lại. Mô hình Hanging man chỉ là những tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. Câu hỏi về độ tin cậy Nếu tìm kiếm bất kỳ người đàn ông treo cổ nào, mô hình này chỉ là một dự đoán nhẹ về sự đảo chiều. Tìm kiếm các đặc điểm cụ thể và nó trở thành một công cụ dự đoán tốt hơn nhiều.
– Xu hướng giá tăng thực sự tiếp tục phần lớn thời gian khi người treo cổ xuất hiện trên biểu đồ. Tuy nhiên, có những điều cần tìm làm tăng khả năng giá giảm sau khi một người đàn ông treo cổ. Chúng bao gồm khối lượng trên trung bình, bóng dưới dài hơn và bán vào ngày hôm sau. Bằng cách tìm kiếm các mẫu hình nến treo với tất cả các đặc điểm này, nó sẽ trở thành một dự đoán tốt hơn về việc giá sẽ giảm xuống. Chỉ giao dịch những kiểu mẫu mạnh mẽ này.
2.2. Ví dụ về mô hình nến người treo cổ:
– Bên cạnh mô hình nến người treo cổ( Hanging man) thì hiện nay còn có mô hình nến bắn sao và mô hình nến đảo chiều ( Shooting Stars and Hammers ). Có thể thấy, những mẫu hình nến có sự tương tự, tương đồng với nhau, đó cũng là một trong những lý do có thể dẫn đến một số nhầm lẫn. Người treo cổ xuất hiện gần đỉnh của một xu hướng tăng và các ngôi sao băng cũng vậy.
– Sự khác biệt là phần thân thật nhỏ của một người đàn ông đang treo cổ nằm gần phần trên cùng của toàn bộ thân nến và nó có bóng dưới dài. Một ngôi sao băng như một thân nhỏ thực sự gần đáy của thân nến, với bóng dài phía trên. Về cơ bản, một ngôi sao băng là một người đàn ông bị treo ngược. Trong cả hai trường hợp, bóng phải có chiều cao ít nhất gấp hai lần chiều cao của cơ thể thực.
– Cả hai đều cho thấy giá tiềm năng sẽ giảm xuống. Người treo và cây búa đều là hai mẫu hình nến cho thấy sự đảo ngược xu hướng. Sự khác biệt duy nhất giữa hai là bản chất của xu hướng mà chúng xuất hiện. Nếu mô hình xuất hiện trong biểu đồ với xu hướng tăng cho thấy sự đảo chiều giảm giá, nó được gọi là người treo cổ. Nếu nó xuất hiện trong một xu hướng giảm cho thấy sự đảo chiều tăng giá, thì đó là một cái búa. Ngoài sự khác biệt chính này, các mẫu và các thành phần của chúng giống hệt nhau.
