Chỉ báo DeMarker được tạo ra bởi Thomas DeMark, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng thế giới và là người đã tạo ra nhiều công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Nhiều người vẫn chưa hiểu về chỉ báo DeMarker. Vậy, chỉ báo DeMarker là gì? Đặc điểm và phân tích chiến lược chỉ bào DeMarker
Mục lục bài viết
1. Khái quát về chỉ báo DeMarker:
Giá được hiểu như sau:
Giá hay giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, đồng thời biểu hiện nhiều mối quan hệ lớn trong nền kinh tế.
Trong một số thị trường, giá cả hoàn toàn do thị trường hay lực lượng cung cầu quyết định.
Cũng trong một số thị trường các nhà cung cấp lớn có tác động đáng kể tới giá cả thị trường.
Trong một số trường hợp nhất định thì, giá cả có thể bị chính phủ quy định hay điều tiết bằng các công cụ của chính sách giá cả và thu nhập.
Giá cả đóng góp những vai trò quan trọng. Sự thay đổi của giá cả luôn tác động đến hành vi của người tiêu dùng. Giá hàng hoá tăng cao cũng sẽ khuyến khích người sản xuất gia tăng sản lượng hàng hoá. Giá hàng hoá hạ xuống thấp lại tạo ra áp lực buộc những người này phải cắt giảm sản lượng. Trong nền kinh tế thị trường, sự lên xuống linh hoạt của hệ thống giá cả chính là một kênh thông tin hữu ích về tình hình thị trường để những người sản xuất và tiêu dùng ra quyết định. Trong quan hệ giữa các thị trường với nhau, sự vận động của hệ thống giá cả còn tạo ra một cơ chế phân bổ nguồn lực hữu hiệu. Bên cạnh đó thì giá còn có vai trò cung cấp thông tin nhằm tạo ra một cơ chế phân bổ nguồn lực của giá cả là yếu tố cực kì quan trọng đối với nền kinh tế.
Sự vận động của giá cả hướng về mức giá cân bằng nói lên khả năng tự vận hành, tự điều chỉnh của nền kinh tế thị trường. Với những vai trò quan trọng đó thì các công cụ phân tích kĩ thuật so sánh giá tối đa và giá tối ngày càng cần được quan tâm và phát triển.
Khái niệm chỉ báo DeMarker:
Chỉ báo DeMarker còn được gọi là chỉ báo DeM. Chỉ báo DeMarker là công cụ phân tích kĩ thuật so sánh giá tối đa và giá tối thiểu gần đây nhất với giá chốt phiên của thời gian trước, để đo lường nhu cầu của tài sản cơ sở.
Từ so sánh này, ta nhận thấy rằng, chỉ báo DeMarker nhằm mục đích đánh giá xu hướng thiên lệch của thị trường.
Chỉ báo DeMarker được xem là một trong những chỉ báo dao động chỉ số kĩ thuật và dựa trên các nguyên tắc được phát triển bởi nhà phân tích kĩ thuật Thomas DeMark.
Thông qua đó, ta nhận thấy chỉ báo DeMarker dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng của giá. Các trader sử dụng chỉ báo này để xác định các cơ hội mua và bán thông qua các giao dộng của đường DeMarker.
DeMarker có thể cho các chủ thể biết giá đang ở vùng nào. Và từ đó chỉ báo DeMarker sẽ giúp các chủ thể có thể cảm nhận và đưa ra các dư báo sắp tới của giá. Từ đó có thể điều chỉnh các hành vi giao dịch cho phù hợp.
Chỉ báo DeMarker là một chỉ báo đo lường dao động giống như RSI hoặc Stochastic. Chỉ báo này được tạo ra bởi Thomas DeMark, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng thế giới, là người đã tạo ra nhiều công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Chỉ báo DeMarker có những tính năng cơ bản cụ thể như sau:
– Chỉ báo DeMarker dao động giữa 2 vùng cực là 0 và 1.
– Vùng từ 0 đến 0.3 là vùng quá bán, tiềm ẩn khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng cho giá.
– Vùng từ 0.7 đến 1 là vùng quá mua, tiềm ẩn khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm cho giá
Cũng có thể kết hợp thêm các chỉ báo về xu hướng khác để giao dịch cùng với DeMarker nhằm mục đích để giúp các chủ thể có thể tăng tính hiệu quả.
Nếu Trader có kinh nghiệm, có thể dùng chỉ báo DeMarker để tìm kiếm phân kỳ – divergence – giữa giá và DeMarker. Đây cũng là một tín hiệu giao dịch hiệu quả.
Như vậy, hiểu đơn giản thì DeMarker (còn được gọi là DeM) được xem là một chỉ báo dao động và được hình thành dựa trên các nguyên tắc của nhà phân tích kỹ thuật Thomas DeMark. Chỉ báo DeMarker được tính toán bằng cách các chủ thể so sánh mức giá tối đa và tối thiểu trong chu kỳ hiện tại với mức giá tương đương của các chu kỳ trước. Thông qua đó mà chỉ báo DeMarker có thể được dùng để đánh giá hướng đi của thị trường. Ngoài ra thì chỉ báo DeMarker cũng có thể xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
Chỉ báo DeMarker trong tiếng Anh là gì?
Chỉ báo DeMarker trong tiếng Anh là DeMarker Indicator.
Công thức tính chỉ báo DeMarker:
Chỉ báo DeMarker được hình thành từ các bước cơ bản như sau:
– Bước 1: Chọn một giai đoạn X nào đó (giá trị mặc định trên Metatrader 4 là 14. Trader có thể chọn X dài hơn hoặc ngắn hơn. X ngắn sẽ nhạy cảm hơn với giá nhưng xuất hiện nhiều tín hiệu nhiễu, X dài ít nhạy cảm với giá nhưng ít tín hiệu nhiễu).
– Bước 2: DeMax = Lấy đỉnh giá kỳ X – đỉnh giá kỳ X trước (X-1) để lấy hiệu số lớn hơn 0. Trường hợp hiệu số này =< 0 thì DeMax = 0.
– Bước 3: DeMin = Lấy đáy giá kỳ trước (X-1) – đáy giá kỳ này để lấy hiệu số lớn hơn 0. Trường hợp hiệu số này =< 0 thì DeMin = 0
– Bước 4: DeM = MA của DeMax / (Ma của DeMax + MA của DeMin)
MA là Moving Average: đường trung bình động.
2. Đặc điểm của chỉ báo DeMarker:
Chỉ báo DeMarker có những đặc điểm cơ bản sau đây:
– Chỉ báo DeMarker đã giúp các nhà giao dịch xác định khi nào nên tham gia thị trường, hoặc khi nào nên mua hoặc bán một tài sản, để tận dụng các xu hướng giá sắp xảy ra.
– Chỉ báo DeMarker được coi là một chỉ báo dẫn dắt vì các tín hiệu của nó dự báo sự thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng giá.
– Chỉ báo DeMarker thông thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác và thường được sử dụng để xác định đỉnh, đáy thị trường và đánh giá mức độ rủi ro.
– Mặc dù chỉ báo DeMarker được tạo ra bằng các thanh giá hàng ngày, nhưng nó có thể được áp dụng cho bất kì khung thời gian nào, vì nó dựa trên dữ liệu giá tương đối.
– Không giống như chỉ báo RSI – đây là chỉ báo dao động được biết đến nhiều nhất, chỉ báo DeMarker chỉ tập trung vào mức giá cao và thấp trong giai đoạn thay vì chỉ tập trung vào mức giá đóng cửa.
– Một trong những lợi ích của chỉ báo DeMarker là ít bị biến động như các chỉ số khác như tỉ lệ thay đổi ROC.
Như vậy, chỉ báo DeMarker cần đáp ứng các đặc điểm cơ bản được nêu trên. Các chỉ báo DeMarker nếu không đáp ứng đủ các đặc điểm này thì sẽ không được coi là một chỉ báo DeMarker.
3. Chiến lược giao dịch Chỉ báo DeMarker:
Chiến lược giao dịch Chỉ báo DeMarker:
Chỉ báo DeMarker hiện bao gồm một đường cong dao động duy nhất và không làm mịn dữ liệu.
Khoảng thời gian mặc định để tính toán chỉ báo là 14 ngày và khi số chu kì tăng lên, đường cong của chỉ báo sẽ trở nên mượt mà hơn. Ngược lại, đường cong trở nên nhạy hơn với số lượng thời gian nhỏ hơn.
Bộ dao động này được giới hạn giữa các giá trị trong khoảng từ 0 đến 1 và có giá trị cơ sở là 0,5. Một số biến thể của chỉ báo có giới hạn từ 100 đến -100.
Chỉ báo thường trong khoảng 0,30 và 0,70 dưới dạng tín hiệu cảnh báo giá sắp diễn ra thì có rủi ro thấp và ít biến động. Trong khi nếu nằm ngoài ranh giới đó thì được coi có rủi ro cao hơn và biến động nhiều hơn.
Nếu đường cong của chỉ báo DeMarker vượt ra ngoài đường biên này thì nghĩa là tài sản cơ sở có khả năng sắp bị mua quá mức và bán quá mức.
Một cách đánh khác của chỉ báo DeMarker:
Đó là đánh đảo chiều xung hướng. Khi đường DeMarker từ trên lao xuống cắt được 0.7 tiến về 0.5. Đây là lúc giá đang giảm sau 1 xu hướng tăng trước đó. Bạn có thể đánh 1 lệnh giảm lúc này
Hoặc ngược lại khi giá nằm ở dưới vùng 0.3 bắt đầu vượt lên tiến về 0.5. Báo hiệu xu hướng giá đảo chiều từ giảm sang tăng. Bạn cũng có thể mở 1 lệnh đánh tăng lúc này
Sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác:
Mặc dù chỉ báo DeMarker là một công cụ hữu ích nhưng nó không phải là hoàn hảo. Nó được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các công cụ khác như RSI, CCI, Williams% và các công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch.
Tất nhiên, không có công cụ hay chiến lược nào là tốt nhất, nhưng việc sử dụng chỉ báo DeMark như một phần của các chiến lược như Điểm xoay Fibonacci, Điểm xoay Camarilla và Phân tích DeMark, các nhà giao dịch có thể giảm được rủi ro thua lỗ trong khi vẫn cải thiện kinh nghiệm về thị trường của mình.
Ta có thể thấy rằng. chỉ báo dao động DeMarker khá đa năng khi có thể được sử dụng cả trong thị trường đi ngang và có xu hướng. Ngoài ra, tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo này là một công cụ dự báo đảo chiều hiệu quả. Tất nhiên, chỉ báo DeMarker cung giống như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, trader không nên sử dụng DeMarker một cách riêng lẻ. Việc sử dụng những công cụ phân tích khác như một chỉ báo xu hướng hay đơn giản là hành động giá về bản chất sẽ giúp củng cố độ tin cậy cho tín hiệu tạo ra từ chỉ báo này.
